Descrição

Componente Abap Extrator Contábil via RFC – Novo extrator de dados do SPED Contábil RFC. Disponibilizado novo extrator de dados do Sped Contábil.  A extração dos dados serão somente via RFC e para versão SAP acima de 4.7.

O novo extrator irá conter a transação /PWSATI/ZSCRP001 para extração de dados.

Abaixo as parametrizações existentes neste extrator destacado na transação /PWSATI/ZSC000:

Nesta transação contém abas de parametrização que iremos demonstrar a seguir:

ABA ‘Geração do arquivo’.

Na aba “Geração de arquivo” ficam os parâmetros gerais de processamento da Interface. A tela é parametrizável onde poderá clicar no botão onde está dividida em 7 blocos:

• Tipo de interface:

• RFC - Opção padrão do sistema, ela deve ser utilizada para gravação dos dados nas tabelas SAP que posteriormente serão lidas pelo ETL;

• Arquivo.TXT - Opção para gerar as informações em arquivo texto. Esta geração não está disponível para esta nova versão do extrator via RFC.

• Idioma:

Nessa opção, parametriza-se o idioma de leitura de textos que será utilizado pelo extrator. A opção default é PT (Português).

• General Ledger:

Nessa opção é possível definir qual GL será utilizado, o Clássico (desmarcado) ou New GL (Marcado).

• Coletores de custo:

Apenas Centro de Custo é a opção padrão do sistema, porém, o usuário poderá selecionar qual o tipo de interface escolher, selecionando em uma das opções.

• Excluir lançamentos zerados:

Com estas opções, o programa poderá extrair, ou não, os lançamentos com valor 0,00. A opção ‘Ativar’ é padrão no sistema.

• Conta alternativa:

Esta opção define se a conta alternativa será processada ou não. A opção ‘NÃO’ é padrão do sistema.

• Moeda funcional:

Esta opção define se a moeda funcional será processada pelo extrator. A opção ‘NÃO’ é padrão do produto. Esta parametrização é mantida por razões de compatibilidade.

ABA ‘Parâmetros funcionais’.

• Contas de encerramento:

Nesta tabela são cadastradas as contas para a extração de Lançamentos Contábeis para preenchimento do campo Tipo de Lançamento de encerramento do exercício.

• Exclusão das contas razão:

Nesta tabela são cadastradas as contas que não devem ser processadas pelo extrator:

• Categoria de classe de custo:

Esta parametrização possibilita a extração dos dados de outras categorias de classe de custo, para atender aos clientes que utilizam classes de custos diferentes de ‘Receitas’ (11) e ‘Redução de Receitas’ (12).

• Natureza da conta:

Extração de Plano de Contas – quando parametrizado na Transação de Grupo de Contas (SKA1-KTOKS) grava o Código da Natureza da Conta parametrizada

• Parametrização de Exit’s:

Nesta tela, são parametrizadas as Exit's específicas de clientes e as de Produto quando orientado pela equipe de Produto.

Através desta parametrização serão processados os programas com os tratamentos específicos contidos nos programas de Exit.

• Nesta tela são parametrizáveis os campos:

Exit - Informar o nome da Exit.

Ativo - Marcar para que a Exit está habilitada para ser utilizada.

Programa - Nome do programa que contpem a Exit.

Form - Nome do form da Exit.

Descrição - Descrição breve do objetivo da Exit.

Observação:

Exit’s são blocos de programas com tratamentos específicos por clientes ou por segmentos e processos.

ABA ‘Controle de Doc. Processamento de data e hora’.

Nesta ABA são parametrizadas as empresas e a data e a hora da criação do último documento contábil carregado pelo sistema.

Essa data / hora é lida quando o tipo de execução normal é utilizado na extração.

Execução do extrator - Transação: /PWSATI/ZSCRP001

Nesta transação, seleciona qual será o tipo de extração a ser realizado, as opções são:

Na imagem acima está demonstrando para ser extraído os dados para GL Clássico, entretanto, como mencionado antes, também contém a opção para New GL.

• Centro de custo:

Na extração de centro de custo os seguintes parâmetros podem ser utilizados, onde:

• Empresa: Selecionar o código da empresa.
• Idioma: Preencher o código do idioma que estão cadastrados os centros de custos. Esta informação é opcional e utilizada se os centros de custos forem cadastrados em idioma diferente do Português. Se não digitado, o sistema assumirá o idioma “PT” – português.
• Data Inclusão / Alteração: Preencher a data para geração de centros incluídos ou alterados a partir desta.

• Plano de contas:

Nesta tela devem ser informados os dados para a geração da extração do plano de contas, onde:

• Empresa: Selecionar o código da empresa. Este preenchimento é opcional, no qual poderá ser selecionado ou não na opção ‘Selecionar por Empresa’;

• Estrut. balanço/ L/P: Preencher o código da estrutura de balanço da empresa parametrizada;
• Idioma: Preencher o código do idioma que estão cadastrados as contas do plano de contas. Esta informação é opcional e utilizada se as contas forem cadastradas em idioma diferente do Português. Se não digitado, o sistema assumirá o idioma “PT” – português
• Data Inclusão / Alteração: Preencher uma data para geração de contas incluídas ou alteradas a partir desta.

• Lançamentos contábeis:

Nesta tela devem ser informados os dados para a geração da extração de lançamentos contábeis, onde:

• Ledger: Selecione o código do ledger. Está opção é demonstrada na tela do extrator se o mesmo for processado via New GL, parametrizado na tela de parâmetro (transação /PWSATI/ZSC000) informado anteriormente;
• Empresa: Selecione o código da empresa;
• Estrut.balanço/ L/P: Preencher o código da estrutura de balanço da empresa parametrizada.
• No lançamento contábil também contém a opção para ‘Parâmetro Especial’, onde a extração poderá ser realizada pela carga ‘normal’ ou ‘por período’, veja:

Normal - Nesta opção os documentos são processados a partir da data/hora indicados na aba Controle de Doc. Processamento de data e hora da transação /PWSATI/ZSC000, devido a parametrização já realizada anteriormente, não há campos nesta tela a ser preenchido.

Período - Nesta opção poderá processar os documentos a partir dos filtros preenchidos nos seguintes campos:

Data de lançamento: informar a data de lançamento do documento a ser processado. N° documento: informar o número do documento contábil ou um range sequencial dos lançamentos para a geração das informações.

Ano: informar o ano do exercício contábil.

• Saldos:

Nesta tela será necessário informar os dados para geração de saldos, onde:

• Ledger: Selecione o código do ledger;
• Empresa: Selecione o código da empresa;
• Data de lançamento: Preencher o período para geração do arquivo de carga.

Estrutura das tabelas:

Informações Complementares

1. Recomendação que seja aplicado primeiramente em ambiente de Homologação/Qualidade os procedimentos: “Procedimentos e Pacotes de Atualização” e “Procedimento de Homologação” descritos nesta nota antes de aplicar no ambiente produtivo;

2. Para ativação deste tratamento é necessário que ambos os ambientes sejam atualizados, de forma simultânea, Extrator SAP (pré-requisito) e Comply. Para essa atualização simultânea, segue a relação de Notas relacionadas:

• Nota 011905 (Módulos => SPED Contábil / XML 2.0)

3. Realizar a leitura do Procedimento de Implementação referente a aplicação da request SAP, documento dentro do pacote Pacote Base/SPED CONTÀBIL.

4. De acordo com a versão do ambiente:

• Aplicar a request F6NK904118 (request substituído pela F6NK904221 em 19/03/2019) em ambientes SAP 4.7 ou superior.  

Importante:

• Para versão 4.7 ou superior, a request inicial desenvolvida contém GL Clássico e NEW GL.

5. Na importação da request marque as seguintes opções:

• Importar de novo ordem de transporte;
• Sobregravar originais;
• Sobregravar objetos em reparações não confirmadas;
• Ignorar tp. transporte não permitido;
• Ignorar ctg. tabela não permitida;
• Ignorar relações de precedentes.