Sintoma

Ao gerar o campo 05 - VL_OPR do registro C190 não eram considerados os valores dos impostos de Imposto de Importação (código II), PIS Retido por Substituição Tributária (código 11) e COFINS Retido por Substituição Tributária (código 12).

Ao gerar o campo 07 - CST_ICMS do registro C470 o sistema concatena  a origem do produto e a situação tributária, entretanto, estava sendo selecionada a situação tributária do primeiro imposto lançado no item do cupom fiscal, sem verificar se o imposto era ICMS  (código 01).

Solução

Tratamento realizado no Registro C190 e C470:

Ao gerar o campo 05 - VL_OPR do registro C190 serão considerados, também, os valores dos impostos de Imposto de Importação (código II), PIS Retido por Substituição Tributária (código 11) e COFINS Retido por Substituição Tributária (código 12), pois os mesmos fazem parte do valor de operação junto com o valor da mercadoria, frete, seguro e outras despesas acessórias, impostos ICMS_ST (código 03) e IPI (código 02).

Ao gerar o campo 07 - CST_ICMS do registro C470 será considerado somente a situação tributária do imposto de ICMS (código 01) para concatenar com a origem do produto.

Informações Complementares

Pré-requisitos para atualização:

Versão 1.04 - Request 606087