Descrição

Melhoria no Relatório de Ajustes x Notas Fiscais para possibilitar a apuração e a geração automática da guia, quando resultar em saldo devedor.

Para isso, foram disponibilizados os seguintes seguintes parâmetros na tela “Gerenciamento de obrigações”:

ajustes_débitos: Preencher com os códigos de ajuste de débitos para apurar o saldo e gerar guia automática, quando resultar em saldo devedor. Os códigos de ajuste devem ser separados por vírgula (,).

Exemplo:

ajustes_créditos: Preencher com os códigos de ajuste de créditos para apurar o saldo e gerar guia automática, quando resultar em saldo devedor. Os códigos de ajuste devem ser separados por vírgula (,).

Exemplo:

código_receita: Preencher com o código da receita para gerar a guia automática, quando o saldo apurado for devedor.

Exemplo:

Para a geração da guia automática, além dos parâmetros supracitados, foi disponibilizado um novo Tipo de Obrigação denominado: GUIA_AJUSTE_NF_SPED.

Assim, após o cadastro do Tipo de Vencimento, deve-se relacioná-lo com o Tipo de Obrigação GUIA_AJUSTE_NF_SPED.

Exemplo:

a) Cadastrar Tipo de Vencimento

b) Associar o Tipo de Vencimento ao Tipo de Obrigação GUIA_AJUSTE_NF_SPED

Importante: o código da receita deve ser o mesmo cadastrado no parâmetro código_receita, disponibilizado na tela "Gerenciamento de Obrigações".

Realizadas estas configurações, ao gerar o Relatório de Ajustes x Notas Fiscais, será apresentado o quadro APURAÇÃO, conforme ilustrado abaixo:

A guia poderá ser consultada na tela "Documento de Arrecadação":

Para a geração do arquivo, ainda é necessária a configuração na tela "Associação de Obrigações a Recolher".

Exemplo:

Quando a apuração resultar em saldo credor, também será demonstrado no quadro APURAÇÃO, conforme exemplo abaixo: