Descrição

Saldo do período

Melhoria para carregar valor de contas patrimoniais por período. A funcionalidade já estava disponível através da tela de “Lançamentos Contábeis Vinculados”, contudo era necessário realizar o procedimento conta a conta:

Caso seja necessário que apenas algumas contas continuem carregando o saldo final do período ao invés da movimentação do período informado em tela, a funcionalidade continua disponível na tela de “Lançamentos Contábeis Vinculados”. Caso a regra se estenda a todas as contas patrimoniais parametrizadas no LALUR/LACS, pode ser selecionado o flag via tela:

Criar a demonstração informando o período desejado, importar ou configurar a parametrização da aba “Plano de Contas” e selecionar o flag “Contas Patrimoniais por Período”:

O padrão da tela é carregar os saldos finais do período, contudo, selecionando o novo flag, as contas patrimoniais passam a carregar o valor da movimentação do período informado na demonstração:

IMPORTANTE:

- Contas que não possuem movimentação no período, não serão demonstradas.

- As contas de resultado não sofrem alteração com esse tratamento.

- A opção da utilização de saldo por período existente na tela de Lançamentos Vinculados na parte A, dependia da data inicial do período para ser utilizada. Assim uma demonstração do mês de maio (por exemplo), para utilizar o saldo do período, deveria possuir data inicial como 01/05. Visto que as demonstrações do LALUR/LACS são cumulativas, foi efetuada melhoria para manter a data inicial como 01/01, e ainda assim permitir que o saldo do período recupere apenas a movimentação do período informado como data final. A partir dessa atualização, é possível criar uma demonstração de 01/01 a 31/05 e quando for selecionado o saldo do período na tela de lançamentos vinculados, apenas a movimentação do mês de maio será demonstrada na tela.

- O flag não deve ser utilizado para demonstrações trimestrais, visto que para esse tipo de apuração já é utilizado a movimentação do período.

IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO LANÇAMENTOS MANUAIS PARTE B (M410)

Melhoria permitindo realizar exportação e importação dos lançamentos manuais da parte B sem vínculo com a parte A. Esses lançamentos são carregados no registro M410 da ECF.

Incluída a opção "Lançamentos Manuais da Parte B" na tela de exportação:

Para a importação deve ser selecionada a mesma opção:

Os processos de Importação/Exportação, funcionam como os demais já existentes na tela do LALUR - LACS: Para exportar deve ser selecionado o caminho onde será salvo o arquivo gerado. Para importar deve ser selecionado o caminho onde o arquivo foi salvo.

Para utilizar a importação de lançamentos de manuais da parte B é necessário que os identificadores (contas da parte B) já  estejam cadastrados/importados no período, caso algum identificador não seja encontrado, será exibida mensagem informativa:

Caso algum dos identificadores encontrados no arquivo de importação não pertença a demonstração selecionada em tela (LALUR ou LACS), será demonstrada mensagem informativa. Exemplo: Durante a importação de um arquivo para o LACS foi verificado um identificador cadastrado para utilização apenas para o tributo IRPJ (LALUR), será exibida a mensagem:

A tela de lançamentos manuais da parte B já possui filtro que não demonstra identificadores de outro tipo de tibutação.

Layout:

Lançamentos da parte B:

Identificador - Campo fixo contendo o conteúdo 'PTB'

Código da Conta Parte B - Código da Conta Parte B

Valor - Valor do Lançamento

Indicador - Indicador do valor do lançamento. Valores possíveis: CR – Crédito / DB – Débito / PF - Prejuízo do exercício. / BC - Base de cálculo negativa da CSLL.

Contra partida Identificador válido da parte B (Obrigatório para Indicadores CR e DB / Não obrigatório para Indicadores PF e BC

Histórico - Histórico do Lançamento

Lucro diferido - Valores possívels "S" ou "N".

Processos Judiciais:

Identificador - Campo fixo contendo o conteúdo 'PJ'

Número do Processo - Número do Processo Referenciado

Exemplo de arquivo:

PTB|1234|1500,02|CR|321|Lancamento manual parte B|S

PJ|1212

PJ|8799

PTB|52101|1352,63|DB|556321|Lancamento da parte B|N

PTB|122101|253,00|CR|556321|Lancamento da parte B|N

PJ|1212

Nomenclatura do arquivo:

CODIGOMATRIZ_DATAINICIAL_DATAFINAL_PTB_MANUAL.txt

Exemplo: SONDA_01012014_31122014_PTB_MANUAL.txt

Anexo planilha de layout.

EXPORTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES - NOME DO ARQUIVO

Melhoria da exportação dos dados das partes A e B do Lalur, para gerar com o nome da demonstração do período selecionado.

Abrir a demonstração desejada e clicar em “Exportar parte A e parte B”:

Indicar o local desejado. Os arquivos serão gerados com o mesmo nome da demonstração:

LUCRO DIFERIDO

Alteração do nome do campo “Tributação Diferida”, da tela de lançamentos manuais da parte B, para “Lucro Diferido” para melhor adequação ao guia prático da ECF:

Os lançamentos de baixa automática da parte B (através de conta contábil) eram gravados como “Sim” para “Tributação Diferida”. Tratamento efetuado para que esse campo seja gravado como “Não”, em atendimento a definição de “Lucro Diferido” do guia prático:

ORDENAÇÃO POR CONTA/CENTRO NA PARTE A

Melhoria efetuada na aba “Parte A” disponibilizando ordenação por conta e centro, conforme aba “Plano de Contas”, para facilitar a conferência dos valores.

FUSO HORÁRIO CLIENTE/SERVIDOR

Quando o servidor possuía um fuso horário diferente da máquina cliente, a aba “Plano de contas” não apresentava dados. Tratamento para demonstrar o plano de contas quando o fuso horário da máquina cliente estiver diferente do servidor.

DESCONSIDERAR LINHAS DE CABEÇALHO NA IMPORTAÇÃO DE TXT

A exportação dos arquivos texto na tela do LALUR/LACS geram arquivos em formato txt que possuem linhas de cabeçalho, para que seja possível ao usuário importar os arquivos em planilhas e realizar possíveis conferências. Essas linhas deveriam ser excluídas antes de importar o arquivo. Tratamento efetuado para desconsiderar linhas de cabeçalho e linhas em branco de todos os arquivos texto importados na tela do LALUR/LACS. A partir desta alteração quaisquer arquivos exportados através da tela podem ser importados sem quaisquer alterações manuais de layout.