Descrição

ORDEM DOS ASSUNTOS:

1 - Considerações Iniciais

2 - Regras de Importação

2.1 - Preenchimento do Campo: Conta Sintética

2.2 - Preenchimento do Campo: Conta Analítica

2.3 - Preenchimento do Campo: Centro de Custo Inicial e Centro de Custo Final

3 - Procedimento de Importação

4 - Leiaute do arquivo

1 Considerações iniciais:

Para importação da DRE, o arquivo txt deverá estar de acordo com o layout padrão disponibilizado no portal de produtos no link:

http://produtos.sondasoftware.com.br/gcv/Publicaes/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fgcv%2FPublicaes%2FAtualiza%C3%A7%C3%B5es%2FPW%2ESATI%2DSPED%2FCont%C3%A1bil%2FDocumentos&FolderCTID=0x0120002B69DBD901336542AC600BBEDA7231F6&View={18D28FA8-198D-4D50-94E3-46389C600FFE}

O arquivo deverá conter somente uma DRE. Se existir códigos de DRE, vigências, planos de contas e/ ou matrizes diferentes, será detectada a existência de mais de uma DRE e o arquivo não será importado.

Caso a vigência inicial do arquivo esteja entre a vigência da DRE existente na base, para mesma matriz, plano e código de DRE, a estrutura da base de dados terá sua vigência final encerrada, recebendo como valor um dia a menos da vigência inicial da estrutura do arquivo.

A confecção do arquivo para importação da DRE é de responsabilidade do cliente, inclusive para aqueles cuja origem dos dados é o SAP. Na impossibilidade de criação, a parametrização deverá ser feita por tela.

2 Regras de importação:

Os campos: matriz, plano de contas, estrutura do plano de contas, vigência inicial, vigência final e código da DRE deverão ser idênticos em todo o arquivo. A vigência final pode ser nula.

Os campos “Código Aglutinador” e “Descrição do Código Aglutinador” são campos obrigatórios e representam o código que será gerado no arquivo final, registro J150.

O nível do código aglutinador é um campo obrigatório e o valor preenchido corresponde ao nível do código aglutinador correspondente de sua linha. Também será gerado no arquivo final, registro J150.

1. Preenchimento do Campo: Conta Sintética

Ao preencher “Conta Sintética” todos os campos seguintes serão ignorados. Preenchendo, o sistema automaticamente associará todas as contas analíticas filhas desta conta sintética, ao código aglutinador preenchido nesta mesma linha. Os saldos destas contas analíticas comporão o valor que será gerado para este código aglutinador. Exemplo:

PROC|1000|1000|DRE X|01012010|31122012|0900000000000|TESTE|1|P|0901010000|||

Todas as contas filhas da conta 0901010000 serão associadas ao código aglutinador 0900000000000, assim compondo seu saldo, que irá ser gerado no arquivo final.

Esta opção não preve a associação de centro de custos. Se necessário, a mesma poderá ser feita via tela. Desta forma, os três últimos campos do arquivo serão desconsiderados durante a carga.

1. Preenchimento do Campo: Conta Analítica

Este campo somente deverá ser preenchido caso “Conta Sintética” estiver em branco. Ao preencher, a conta parametrizada se associará ao respectivo código aglutinador (código aglutinador preenchido na mesma linha que a conta analítica), assim compondo seu saldo.

Esta opção permite o preenchimento dos campos de centro de custos.

1. Preenchimento do Campo: Centro de Custo Inicial e Centro de Custo Final

Este campo somente deverá ser preenchido caso “Conta Sintética” estiver em branco. Ao preencher, o centro de custo parametrizado se associará a respectiva conta analítica preenchida na mesma linha do arquivo. Assim, o saldo que contiver essa “conta + centro de custo” comporá o valor do código aglutinador, conforme item 2.2 deste manual.

Para associar um centro de custo com a conta analítica basta preencher os dois últimos campos do arquivo com o código do centro de custo.

Vários centros de custos poderão ser associados de uma só vez (utilizando apenas uma linha do arquivo) com sua respectiva conta analítica. Para isto o range deverá ser utilizado.

Para se utilizar um range de centro de custos, basta preencher o campo: ”Centro de Custo Inicial” e “Centro de Custos Final” com códigos que caracterizam um intervalo entre eles, exemplo:

PROC|1000|1000|DRE X|01012010|31122012|0900000000000|TESTE|1|P||0301010000|SP001|SP010

Neste exemplo, 10 centros de custos (ou os existentes nesse intervalo) se associarão com a conta analítica 0301010000: do SP001 ao SP010.

3. Procedimento de Importação

Para importar o arquivo txt com a DRE, deve-se acessar o caminho:

Configurar > ECD > Estrutura das Demonstrações Contábeis > Demonstração do Resultado do Exercício.

Clicar no botão “Carga do arquivo texto DRE”, presente no canto superior esquerdo da tela:

A seguinte tela irá abrir:

Clicar em novo para realizar uma nova importação e a seguinte tela abrirá:

Clique em “Procurar” para selecionar o arquivo, após, clique em “ok” para realizar a importação.

Se o botão “Excluir a DRE existente na base” estiver marcado, todas as estruturas que a vigência coincida em pelo menos 1 dia com a vigência do arquivo importado serão substituídas.

Apenas serão excluídas as DREs para a mesma Matriz parametrizada no arquivo txt.

4 Leiaute do arquivo

O Layout também pode ser encontrado no portal de produtos, através do caminho:

Pw.Sped > Publicações > Ciclo de Vida > Atualizações > Pw.Sati Sped > Contábil > Documentos

Informações Complementares

Pré-requisitos versão 1.03:

Pré-requisitos versão 1.04: