PW.SPED - Nota 014381

Módulo: SPED - FISCAL

Funcionalidade: Relatório Informações Complementares ICMS ST - NF

Data/Hora da Publicação: 24/02/2022 16:22:21

Data/Hora Última Alteração: 18/04/2022 16:18:51

Descrição da Nota: Alteração do cálculo dos campos Vl. Unit. ICMS da aba SAIDA, Qtde Vl. Médio, Vl. Unit ICMS, Vl. Unit ICMS ST da aba ESTOQUE e campos Vl. Unit. ST e Vl. ICMS ST, quando o parâmetro "calculo_vl_rest_compl" da condição de negócio REL_INF_COMPL_ICMS_ST_SAIDAS estiver configurado com "Legislação específica da UF".

Descrição

 

Alterações nos cálculos dos campos Vl. Unit. ICMS da aba SAIDA, Qtde Vl. Médio, Vl. Unit ICMS, Vl. Unit ICMS ST da aba ESTOQUE e campos Vl. Unit. ST e Vl. ICMS ST, alterado também a apresentação de alguns campos no layout do relatório, quando o parâmetro "calculo_vl_rest_compl" da condição de negócio REL_INF_COMPL_ICMS_ST_SAIDAS estiver configurado com "Legislação específica da UF".

 

Campos alterados no layout

 

 

  • O campo 'Tipo de identificação da quantidade de saídas' foi substituído pelo campo Parâmetro na aba ESTOQUE, no qual será informado se a quantidade do valor médio será Diário, Mensal ou Nota a Nota.
  • O campo PMPF foi excluído pois não será mais utilizado nos cálculos.

 

 

Campo Vl. Unit. ICMS da aba SAIDA

 

Regra de geração alterada para:

 

Campo Valor Bruto do item / (dividido) pela quantidade do item da nota fiscal convertida * (multiplicado) pela alíquota interna do produto, parametrizada na tela 'Aliquota de ICMS por Produto'.

 

 

 

Qtde Vl. Médio, Vl. Unit ICMS, Vl. Unit ICMS ST da aba ESTOQUE

 

1 - O parâmetro periodo_vl_medio_estoque deixa de ser apresentado na condição de negócio REL_INF_COMPL_ICMS_ST_SAIDA e passa para a condição REL_INF_COMPL_ICMS_ST_ULT_ENTRADA, pois os cálculos será com base nas entradas e não mais nas saídas.

 

Condição de negócio de Saídas:

 

Condição de negócio de Entradas:

 

 

2 - Inclusão dos parâmetros cod_imposto_icms e cod_imposto_icms_st na condição de negócio REL_INF_COMPL_ICMS_ST_ULT_ENTRADA para informar os impostos que serão utilizados no cálculo dos campos Vl. Unit ICMS e Vl. Unit ICMS ST do Estoque.

 

 

Regras de geração dos campos alteradas para:

 

  • Qtde Vl. Médio: Soma da quantidade do item da nota fiscal de entrada, conforme o parâmetro periodo_vl_medio_estoque (Diário, Mensal ou Nota a Nota) da condição de negócio REL_INF_COMPL_ICMS_ST_ULT_ENTRADA.

 

 

 

  • Vl. Unit ICMS: Soma do valor dos impostos parametrizados na condição de negócio REL_INF_COMPL_ICMS_ST_ULT_ENTRADA com parâmetro cod_imposto_icms / (dividido) pela quantidade informada no campo Qtde. Vl. Médio.

 

 

 

 

  • Vl. Unit. ICMS ST: Soma do valor dos impostos parametrizados na condição de negócio REL_INF_COMPL_ICMS_ST_ULT_ENTRADA com parâmetro cod_imposto_icms_st / (dividido) pela quantidade informada no campo Qtde. Vl. Médio.

 

 

 

 

Vl. Unit. ST e Vl. ICMS ST a Restituir ou Complementar

Será realizada média ponderada, quando for utilizada mais de uma nota fiscal de entrada para compor a saída.

 

  • Vl. Unit. ST: Soma dos campos Vl. Unit. ICMS + Vl. Unit. ICMS ST da aba Estoque menos o campo Vl. Unit. ICMS da aba Saída.

 

  • Vl. ICMS ST: Campo Vl. Unit. ST da aba ESTOQUE * (multiplicado) pelo campo Quantidade da aba SAIDA.

 

As informações a Restituir ou a Complementar continuam sendo informadas separadas no relatório, conforme exemplo:

 

 

3 - Alteração na exportação do relatório para excel, retirando as linhas pontilhadas para melhorar o carregamento e a visualização das informações.

 

Versões Tratadas

4.00.00.0000


Pré-Requisitos

Produto:

Nota

Descrição

Tratamento no arredondamento do campo Vl.Unit.ICMS; no campo Qtde.Vl. Medio para não ocorrer diferença quando há mais de um imposto na condição de negócio de saída; inclusão do campo Vl.Unit.ICMS e alteração da descrição do campo Vl.Unit.ICMS para Vl.Unit.Médio.


Pacotes de Atualização