Descrição

1. Processo para ativação de fichas após inclusão de número de imobilizado definitivo

O módulo de controle de ativo imobilizado do ERP – SAP (Módulo AA), via de regra, não possui o número de imobilizado definitivo no momento de interface, e criação da ficha na entrada da nota fiscal no pw.Sati.

Quando da atribuição do número definitivo para o imobilizado pelo Módulo AA, este não mantém vínculo de forma standard entre a nota fiscal e o número atribuído, vínculo este que possa ser mapeado pela interface da Sonda, o que impossibilita a ativação da ficha em momento posterior à entrada da nota fiscal.

Para que o cliente possa iniciar o crédito de ICMS no momento da imobilização do ativo, e não na entrada da nota fiscal no pw.Sati, será criada parametrização por CFOP/Dígito ou IVA, e com este parâmetro a ficha será criada com o status 80 – Aguardando No. Imobilizado.

A ficha com este status será “desbloqueada” posteriormente de forma manual (via tela) ou automática (processamento de dados complementares), e somente após esta ativação o crédito será iniciado, e a ficha apresentada no arquivo do Sped Fiscal.

PROCEDIMENTOS

1. Cadastro do CFOP/Dígito ou IVA

Caminho: Relatório > Cadastro de Parâmetros > Grupo CIAP

Cód.Rel: 016

Nome: Crédito por Imobilização na origem

Descrição: Parametrização de CFOP/Dígito ou IVA específico para criação de ficha com Status 80 – Aguardando No. Imobilizado, para ativação da ficha quando bem for imobilizado no sistema de origem.

A parametrização deve seguir a regra utilizada pelo usuário para criação de fichas, ou seja, utilizando o CFOP/Dígito ou IVA.

2. Criação das fichas com status 80 – Aguardando No. Imobilizado

As fichas serão criadas com status 80 – Aguardando No. Imobilizado, ao executar a interface ou incluir uma nota fiscal através da tela de notas, caso a mesma possua os parâmetros definidos.

A geração da ficha será similar ao processo de ficha bloqueada, inclusive suas validações, assim como as demais regras para a criação, tais como: valor inferior a R$ 0,48, grupo de produto igual a 3, verificação da observação da nota fiscal, etc.

Atenção

Não existe status 80 para notas fiscais, caso a ficha seja criada com status 01, mas o usuário queira alterar para o status 80, a ficha deverá ser deletada, e então executada uma edição na nota fiscal, incluindo os dados de parâmetros necessários na nota.

3. Ativação da Ficha

Procedimento Manual

Para ativar a ficha de forma manual, o usuário deverá executar 2 procedimentos:

1. Inserir o número e descrição do imobilizado definitivo na ficha através da tela de Manutenção de Dados Básicos ou Manutenção de Fichas;

As telas não sofreram alteração por conta deste tratamento, portanto para maiores informações, consultar o Manual do Usuário CIAP.

2. Alterar o status da ficha de 80 para 01 através da tela Bloqueio/Desbloqueio de Ficha, conforme abaixo:

Caminho: CIAP > Bloqueio/Desbloqueio de Ficha

• Informar a Matriz e Filial;
• Pesquisar e marcar a(s) ficha(s) que foi(ram) imobilizada(s) na origem;
• Marcar a opção Ativar fichas com status 80;
• Informar a Data de Início do Crédito;
• Clicar no botão Atualizar.

A data de início de crédito deve pertencer ao último período aberto, caso o usuário insira uma data em que o período esteja encerrado, a seguinte mensagem será apresentada:

“Período indicado para início do crédito está encerrado, ficha não será ativada.”.

Ao clicar no botão atualizar o sistema fará as alterações abaixo:

• Altera o status da ficha de 80 para 01 ativando a mesma;
• Aplica as demais regras de validação necessárias e cria as parcelas;
• Insere a data de entrada (início de compensação), conforme data indicada no campo Data Início de Crédito;
• Preenche o campo Histórico da pasta Outros Dados da ficha automaticamente, com a descrição “Ficha ativada por imobilização na origem”.

Observação

O usuário poderá ativar a ficha, e posteriormente inserir os dados de imobilizado, porém os campos de imobilizado não serão validados neste processo, portanto, o usuário deverá certificar o preenchimento do Número do Imobilizado Definitivo, Descrição do Imobilizado Definitivo e demais informações pertinentes à entrega do Bloco G do arquivo Sped.

Caso o usuário ative a ficha, e gere o arquivo sem o preenchimento das informações, o validador apresentará mensagem de erro na validação dos dados.

Procedimento Automático

Para ativar a ficha de forma automática, o cliente deverá desenvolver um programa ABAP, e após a aplicação deste programa o usuário deverá executar  em sua rotina os programas: ZLFR062 e Processar Interface CIAP - Dados Complementares.

1. Programa para utilização da Exit

No programa ZLFR062 de interface de dados complementares será disponibilizada uma “Exit”, para os cliente que possuam de forma específica o vínculo entre o módulo de controle de ativo (Módulo AA), e a nota fiscal após a ativação do bem em período posterior.

Através da Exit do programa ZLFR062, o cliente preencherá dois novos campos, DOCNUM e ITEM, quando for atribuído o número do imobilizado definitivo no módulo de controle de ativo do ERP – SAP (Módulo AA).

Desta forma a interface de dados complementares enviará ao pw.Sati, o vínculo entre a nota fiscal, e o número de imobilizado definitivo, atribuído à ficha criada na entrada da nota.

A previsão para liberação da Exit é 15/03/2018, e somente após desenvolvimento do programa específico pelo cliente, o usuário poderá ativar as fichas de forma automática.

Para maiores informações, entrar em contato com a equipe de Integrações da Sonda.

2. Processar Interface CIAP – Dados Complementares

Após rodar o programa ZLFR062 que utilizará a exit, o usuário executa a interface Processar Interface CIAP – Dados Complementares do pw.Sati.

Caminho: CIAP > Processar Interface CIAP – Dados Complementares

A tela foi alterada, com a inclusão do campo Ativar Fichas Status 80, e ao marcar esta opção, será apresentado o campo Data de Início do Crédito, no formato MM/AAAA.

Após indicar o mês de início do crédito, e clicar em Confirmar, o sistema executa as alterações abaixo:

• Verifica na tabela de dados complementares, os registros que contém o Docnum e Item, preenchidos;
• Altera o status da ficha de 80 para 01 ativando a mesma;
• Aplica as demais regras necessárias e cria as parcelas;
• Insere a data de entrada (início de compensação), no primeiro dia do mês informado no campo Data Início de Crédito;
• Preenche o campo Histórico da pasta Outros Dados da ficha automaticamente, com a descrição “Ficha ativada por imobilização na origem”.

Após ativar as fichas o sistema apresenta a mensagem: “Processo concluído com sucesso.”.

Validações

Serão executadas as validações abaixo na interface de dados complementares do pw.Sati, quando encontrados registros com Docnum e Item preenchidos:

• Número do Imobilizado Definitivo não preenchido;
• Descrição do Imobilizado Definitivo não preenchido;
• Filial com o período encerrado na data indicada no campo Data de início do Crédito.

Ao identificar qualquer um destes casos, será apresentado automaticamente no spool de relatórios o relatório Log Interface Sped Bloco G, portanto, ao executar o processo de dados complementares o usuário deve verificar se há inconsistências nas fichas com dados para ativação.

Existindo alguma das inconsistências, o usuário deverá:

• Entrar em contato com a área de TI da própria empresa, a fim de identificar o motivo de não preenchimento do número e descrição do imobilizado definitivo pelo programa desenvolvido e "amarrado" à Exit;
• Rodar novamente a Interface de dados complementares do pw.Sati, indicando no campo Data de Início do Crédito, um período que esteja aberto para as filiais apresentadas no log.

IMPORTANTE

Com a utilização deste processo a data de entrada da ficha passa a ser desvinculada da nota fiscal, portanto o campo “Data de Entrada” da tela Manutenção de Fichas passa a identificar a data de ativação do imobilizado pelo usuário, e não a data de entrada da nota fiscal.

O crédito iniciará na parcela 1/48 a partir da data indicada no campo Data de Início de Crédito (ativação manual) ou primeiro dia do mês indicado no Processamento de dados complementares (ativação automática), ou seja, o crédito iniciará à partir da data de Imobilização do Ativo, portanto neste cenário não serão geradas fichas com parcelas extemporâneas.

As parcelas serão criadas somente no momento da ativação manual ou automática da ficha.

2. Dados Complementares desconsiderados para fichas já baixadas

Atualmente o programa de interface para dados complementares (ZLFR062) do ERP – SAP carrega para as tabelas intermediárias dados de fichas baixadas, e ao executar o Processar CIAP Interface – Dados Complementares do pw.Sati, estes dados oneravam o processo.

O tratamento no módulo do CIAP passa a desconsiderar estes dados complementares, quando as fichas estiverem com status 06 – Baixado, melhorando a performance da interface no pw.Sati.

Informações Complementares

Instruções para Atualização de Patch

Para a atualização, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

ATENÇÃO: Aplicar os patchs na ordem indicada a seguir.

Patch: 48760

Produto: pw.SATI

SubProduto: CIAP

Data: 15/02/2018

Conteudo do Patch:

01_ALTER_LF_CIAP_LIV_NF_COMPL_SAP_201238_01022018_1706.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 29: Não há pré-requisito.

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: Não há pré-requisito.

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: Não há pré-requisito.

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_48760 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.

Patch: 48742

Produto: pw.SATI

SubProduto: CIAP

Data: 15/02/2018

Conteudo do Patch:

00_LF_PWF_TRANSACTION_UPD_200588_090218_0305.SQL
01_INS_LF_RELATORIO_200588_01022018_1550.SQL
02_INS_LF_TELA_RELATORIO_200588_01022018_1550.SQL
03_INS_LF_STATUS_200588_01022018_1635.SQL
04_P_INTERFACE_NFE_CIAP_200588_05022018_0748.SQL
05_CIAP_UTIL_200588_06022018_1704.SQL
06_P_CIAP_INTERFACE_SPED_200588_06022018_0929.SQL
CIAPMANUTDADOSBASICOSF.EXE - BUILD 0016

CIAPPROCESSASPED.EXE - BUILD 0006

NCIAPALTBLOC.EXE - BUILD 0020

NCIAPFICHA.EXE - BUILD 0068

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 29: 46480 (Nota 009636), 48242 (Nota 010312), 48500 (Nota 010329), 48680 (Nota 010398), 48760 (Patch anterior a este, constante nesta nota).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: 46480 (Nota 009636), 48242 (Nota 010312), 48500 (Nota 010329), 48680 (Nota 010398), 48760 (Patch anterior a este, constante nesta nota).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: 46480 (Nota 009636), 48242 (Nota 010312), 48500 (Nota 010329), 48680 (Nota 010398), 48760 (Patch anterior a este, constante nesta nota).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_48742 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.