Descrição

Desenvolvimentos efetuados no processo de Fechamento do ISS, sendo:

• Formação das guias de ISS por DIVISÃO ou por MUNICIPIO e DIVISÃO;
• Demonstração dos números das Notas Fiscais nas guias de ISS e
• Formação do Código de Receita das guias de ISS, através do Código de Serviço.
• Tratamento efetuado na Interface dos Impostos Diretos para considerar o novo valor MUNICIPIO_DIVISAO da mesma forma do valor MUNICIPIO, ou seja, para efetuar automaticamente a inclusão dos Municípios na tabela LF_LOCAL_PREST_SERVICO_FILIAL.

Estas novas opções, DIVISÃO ou MUNICIPIO_DIVISAO, foram criadas para o parâmetro APURAÇÃO_GUIA, visando atender as Empresas que necessitam diferenciar as guias, através do campo Divisão dos lançamentos.

A informação da Divisão será demonstrada em cada guia de ISS.

Foi criado o parâmetro iss_imprime_nota_fiscal, para demonstrar ou não, os números das Notas Fiscais, com 10 posições, que formaram as guias de ISS. Esse parâmetro foi tratado para todas as opções da Apuração Guia do ISS.

Para demonstração do Código de Serviço no campo Código de Receita da guia, foi criada a opção COD.SERVICO, no parâmetro COD_GUIA_ISS.

E o campo Código da Receita, da guia de ISS, foi alterado para conter 16 posições.

Importante:

O parâmetro COD_GUIA_ISS determina a formação do Código de Receita da Guia de ISS e o parâmetro APURAÇÃO_GUIA determina a formação da guia de ISS. Portanto, as duas parametrizações determinarão as formações das guias de ISS.

Este desenvolvimento, para formação das guias de ISS por Código de Serviço, foi efetuado para atender as Empresas que possuem Códigos de Serviços de ISS cadastrados no campo Cód. Serviço e que quiserem que esse Código de Serviço seja demonstrado na guia de ISS.

Esclarecimentos dos valores do parâmetro COD_GUIA_ISS

CALC_VENCTO à o Código de Receita da guia de ISS será formado de acordo com o Código de Receita, cadastrado na tela de Manutenção de Vencimentos.

LANÇAMENTO à o Código de Receita da guia de ISS será formado de acordo com o agrupamento do Código de Retenção dos lançamentos.

COD.SERVIÇO à o Código de Receita da guia de ISS será formado de acordo com o agrupamento do Código de Serviço dos lançamentos.

Exemplo:

Neste exemplo as guias serão formadas por MUNICIPIO, DIVISAO e por CÓDIGO DE SERVIÇO.

Para o Município de Americana, com Divisão 2222 foram formadas duas guias, NR.GUIA 24067 e 24068, pois os Códigos de Serviços são diferentes.

Interface dos Impostos Diretos

Tratamento efetuado para equalizar o novo valor MUNICIPIO_DIVISAO da mesma forma do valor MUNICIPIO, ou seja, para efetuar automaticamente a inclusão dos Municípios na tabela LF_LOCAL_PREST_SERVICO_FILIAL.

Esta inclusão automática facilita a manutenção nesta tabela, pois é utilizada no Fechamento do ISS para identificar os vencimentos e as contas contábeis de cada Município, quando desejado.

Apuração da GPS

Foi criada a opção DIVISÃO para formação das guias de GPS, a qual é determinada pelo parâmetro APURAÇÃO_INSS.

Esta nova opção determina o agrupamento dos lançamentos por Divisão e por Código de Retenção.

E a guia de GPS será apresentada em nome da Matriz ou da Filial, de acordo com o cadastro do parâmetro FECHAMENTO e do parâmetro APURAÇÃO_INSS.

A guia da GPS foi tratada para demonstrar os números da Nota Fiscal com 10 posições, pois estava demonstrando apenas 6 posições.

Informações Complementares

ISS – Serviços Tomados

Tela de Manutenção de Lançamentos

Para manutenção do campo Divisão, acessar: Diretos > Manutenção de Lançamentos.

Para manutenção do Local de Retenção ou Prestação do Serviço, a tela de Manutenção de Lançamentos foi tratada para disponibilizar os dados da tabela LF_LOCAL_PREST_SERVICO_FILIAL, quando estiver parametrizado MUNICIPIO ou MUNICIPIO_DIVISÃO no parâmetro APURAÇÃO_GUIA.

Para manutenção na tabela LF_LOCAL_PREST_SERVICO_FILIAL, acessar: Gerência > Tabelas > Manutenção.

O preenchimento desta tabela é necessário para informar os vencimentos e as contas contábeis de cada Município.

E a coluna do Tipo de Apuração da Guia, com o cadastro MUNICIPIO, servirá para os dois valores cadastrados para o parâmetro APURAÇÃO_GUIA, MUNICIPIO ou MUNICIPIO_DIVISAO.

Interface dos Impostos Diretos

Para processamento da Interface, acessar: Interface > Processar

Após o processamento, é necessário verificar os relatórios abaixo,no Spool de Relatórios:

O relatório de LOG DE ERROS DA INTERFACE demonstra os lançamentos que não possuem os campos Locais de Retenções ou Prestações de Serviços preenchidos e que desta forma estão parados na Interface.

Esta consistência foi tratada para a APURAÇÃO_GUIA igual a MUNICIPIO_DIVISAO. Da mesma forma que já é efetuada quando igual a  MUNICIPIO.

Relatório LOG DE ERROS DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 A Interface foi tratada para efetuar a inclusão dos Locais de Retenções constantes no relatório de Log abaixo:

Os Municípios listados neste relatório são inseridos na tabela LF_LOCAL_PREST_SERVIÇO_FILIAL para facilitar o cadastro dos novos Municípios.

O cadastro deve ser finalizado com as informações solicitadas no relatório de Log de erros do Local, demonstrado acima.

Os Municípios não serão mais listados no relatório apenas após a finalização do cadastro.

Os Municípios listados no relatório de Log serão eliminados após a manutenção de todos os campos: Tipo de Apuração Guia, que dever ser MUNICIPIO, Tipo Vencimento, que é o cadastro do vencimento da tela de Vencimentos, Tipo de Fechamento, que deve ser Q de Quinzenal ou M de Mensal e o Dia não útil vencto, que deve ser A de Antecipa ou P de Posterga.

Guia de ISS

Demonstração dos números das Notas Fiscais que formam as guias.

Para manutenção do novo parâmetro iss_imprime_nota_fiscal, acessar: Gerência > Administração (PWS) > Parâmetros.

Apuração das guias de ISS por  DIVISÃO ou por MUNICIPIO DIVISÃO

Param manutenção dos novos parâmetros do ISS, criados para a formação das guias, acessar: Diretos > Apuração > Fechamento > Cadastro de Parâmetros.

Os leiautes das guias de ISS, tanto o padrão como o leiaute do Rio de Janeiro, foram tratados para demonstrarem a informação da Divisão.

Tela de Manutenção de Guias - ISS

O campo RECEITA, foi tratado para considerar até 16 posições, referente às guias de ISS de Serviços Tomados, ou seja, os Impostos Retidos.

Para inclusão manual dos Impostos Devidos, Imposto 08, ISS de Serviços Prestados, o campo Receita foi tratado para permitir o preenchimento de até 6 posições.

Relatório automático de Apuração de Impostos Diretos, com a opção de ser demonstrado por Local de Prestação de Serviço.

Tratamento efetuado para o parâmetro RELATORIO_ISS_LOCAL_PREST, para demonstrar o nome do Local de Prestação do Serviço do cabeçalho de acordo com os lançamentos.

Os relatórios serão demonstrados separadamente por Local de Prestação do Serviço e um outro com as totalizações das guias geradas.

Melhorias efetuadas no relatório de Apuração de Impostos Diretos, na parte de GUIAS GERADAS DE ISS, para apresentar no cabeçalho o valor cadastrado no parâmetro COD_GUIA_ISS.

Relatórios eventuais

Para geração de relatórios eventuais, acessar: Relatório > Solicitar.

Relatório: Apuração de Impostos Diretos

Demonstra no campo Ordenação, a parametrização efetuada no parâmetro APURAÇÃO_GUIA.

Para a solicitação eventual, o relatório de Apuração de Impostos Diretos é gerado com o nome de LANÇAMENTOS DE IMPOSTOS DIRETOS, para diferenciá-lo do relatório automático gerado no Fechamento.

Para a Apuração Guia por MUNICIPIO_DIVISÃO, o relatório é demonstrado com as quebras por Município e por Divisão.

Importante:

Para o parâmetro APURAÇÃO_GUIAS, quando parametrizados por MUNICIPIO ou MUNICIPIO_DIVISAO e:

• o parâmetro FECHAMENTO for MUNICIPIO, o relatório irá demonstrar os lançamentos de todas as Filiais que possuírem os Locais de Prestações parametrizado na LF_LOCAL_PREST_FILIAL,  para a Filial solicitante do relatório.
• o parâmetro FECHAMENTO for FILIAL, o relatório irá demonstrar todos os lançamentos da Filial solicitante.

Relatório: ISS - COMPOSIÇÃO DA GUIA ISS

O campo Código ISSF, foi tratado para demonstrar o Código da Receita da guia de ISS com 16 posições.

GPS

Apuração da guia de GPS por DIVISÃO

Para manutenção do parâmetro APURAÇÃO_INSS, acessar: Diretos > Apuração > Fechamento> Cadastro de Parâmetros.

Para efetuar o Fechamento, acessar: Diretos > Apuração > Fechamento > Fechamento.

Para visualizar o relatório automático, gerado após o Fechamento, acessar: Relatório > Spool.

Observar que para a formação da guia por Divisão, o relatório foi tratado para iniciar com a quebra por Divisão.

Demonstração da primeira parte do relatório onde é iniciado com a quebra da Divisão 1111:

Na parte do Demonstrativo das GPS’s, as guias são demonstradas de acordo com o valor parametrizado para o parâmetro APURAÇÃO_INSS.

Observando que a GPS obrigatoriamente é agrupada por Código de Retenção e também de acordo com o valor do parâmetro APURAÇÃO_INSS, neste exemplo, por Divisão.

Quando não existir a informação da Divisão, é demonstrado o símbolo *.

Observar que na falta da informação da Divisão, quando APURAÇÃO_INSS = DIVISAO, a guia será gerada com a informação da Divisão: “Sem divisao”.

Contabilização de Múltiplas Contas, quando APURAÇÃO_INSS = DIVISAO.

Para a apuração da GPS por DIVISAO a Contabilização de Múltiplas Contas é formada automaticamente por Divisão.

DARF

Guia do DARF

Foi tratada para demonstrar o número da Nota Fiscal com 10 posições, anteriormente estava demonstrando apenas 6 posições.

O número da NF é demonstrado apenas quando o parâmetro darf_imprime_nota_fiscal = TRUE e APURAÇÃO_DARF por FORNECEDOR ou LANÇAMENTO.

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 24654

Produto: pw.SATI

SubProduto: APURAÇÃO RETIDOS

Data: 25/10/2012

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível no Portal da Sonda Procwork http://produtos.sondaprocwork.com.br no caminho a seguir: Ciclo de Vida > Publicações > Utilitários > PW.SATI > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.1.6 do Aplicador.

Conteúdo do Patch:

00_LF_PWF_TRANSACTION_UPD_52888_251012_0529.SQL

01_LF_VALOR_PARAM_DIRETOS_INS_52888_120912_1047.SQL

02_GET_NUM_NF_ISS_52888_120912_1047.SQL

03_GET_COD_RETENCAO_ISS_52888_120912_1047.SQL

04_P_RELAT_SATI0043_ISS_52888_120912_1047.SQL

05_P_RELAT_SATI0348_ISS_52888_120912_1047.SQL

06_P_CONTABILIZA_DIRETOS_ISS_52888_120912_1047.SQL

07_P_GERA_GPS_ISS_52888_120912_1047.SQL

08_P_GERA_GUIA_DIRETOS_ISS_52888_120912_1047.SQL

09_P_RELAT_SATI0188_52888_120912_1047.SQL

10_GET_NUM_NF_DARF_52888_120912_1047.SQL

11_GET_NUM_NF_GPS_52888_120912_1047.SQL

12_P_INTERFACE_SAP_DIRETO_52888_120912_1047.SQL

FECHADIRETOS.EXE - BUILD 0039

FONTECONSLANC.EXE - BUILD 0048

GPS.EXE - BUILD 0019

GPS.RPT

GUIAISS.EXE - BUILD 0014

GUIA_ISS.RPT

GUIA_ISSRJ.RPT

Pré-Requisitos: É indispensável que os seguintes patches já estejam atualizados:

--Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 19: 23828, 24058, 24182, 24585, 24615, 24586, 24597

--Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 18: 23828, 24058, 24182, 24585, 24615, 24586, 24597

--Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 17: 23828, 24058, 24182, 24585, 24615, 24586, 24597

--Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 16: 23828, 24058, 24182, 24585, 24615, 24586, 24597

--Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 15: 14330, 15751, 23828, 24058, 24182, 24585, 24615,24586, 24597

--Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 6: 14330, 15751, 23828, 24058, 24182, 24585, 24615,24586, 24597

--Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 5: 14330, 15751, 23828, 24058, 24182, 24585, 24615,24586, 24597

--Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 4: 14330, 15751, 23828, 24058, 24182, 24585, 24615,24586, 24597

--Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 3: 14330, 15751, 23828, 24058, 24182, 24585, 24615,24586, 24597

--Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 2: 14330, 15751, 23828, 24058, 24182, 24585, 24615,24586, 24597

--Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 1: 3179,14330, 15751, 23828, 24058, 24182, 24585,24615, 24586, 24597

--Para os clientes que NÃO aplicaram NENHUM Service Pack:1455, 1401, 3179,14330, 15751, 23828,24058, 24182, 24585, 24615, 24586, 24597

Em caso de falha na aplicação, compactar a sub-pasta LOG_24654 e abrir um chamado no Moebius,anexando este arquivo para o grupo de Solução #R&D - GERÊNCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICAÇÕES.