Sintoma

Foi detectado que no fechamento de filiais centralizadas, era atribuído indevidamente valor de crédito para a última filial sem movimento.

O primeiro fechamento era efetuado corretamente, porém a partir do segundo fechamento a última filial sem movimento recebia o valor total do crédito (total de todas as filiais centralizadas) do primeiro fechamento, dessa forma o livro CIAP Modelo C do terceiro fechamento apresentava as seguintes irregularidades:

- Saldo inicial diferente do saldo final do mês anterior;

- Quadro 3 demonstrando valor indevido no mês anterior;

- Saldo final do quadro 2: Diferença entre o mês anterior e o mês atual exatamente igual ao total do crédito do primeiro fechamento.

Segundo fechamento

- apresenta saldo correto

Terceiro fechamento

 - altera saldo inicial do período e crédito acumulado do período anterior

Solução

Tratamento efetuado no fechamento do período CIAP, que gravava indevidamente crédito na última filial sem movimento a partir do segundo fechamento de filiais centralizadas.

Informações Complementares

CENTRALIZAÇÃO DE FILIAIS - CIAP

O parâmetro “ciap_fechamento_centralizado” deve ser definido como TRUE:

A centralização deve ser efetuada através da tela “Centralização Matriz x Filial” (Menu Gerência à Tabelas à Cadastros à Centralização Matriz x Filial)

IMPORTANTE: Para que a funcionalidade seja efetuada com sucesso, os fechamentos das filiais (centralizadora e centralizadas) devem estar equalizados, ou seja, a data do fechamento deve ser idêntica em todas as filiais, pois ao realizar o fechamento da filial Centralizadora serão efetuados ao mesmo tempo os fechamentos das filiais centralizadas.