PW.SATI - Nota 011023

Módulo: IMPOSTOS INDIRETOS

Funcionalidade: Livros Fiscais

Data/Hora da Publicação: 28/06/2018 16:56:16

Data/Hora Última Alteração: 28/06/2018 16:56:16

Descrição da Nota: Tratamento no Livro Registro de Apuração do ICMS (MOD9), para considerar somente notas fiscais com o tipo de lançamento 1 - tributado, na apuração automática do Fundo de Pobreza, que poderá ser gerada quando houver destaque dos impostos 70, 83 e 88.

Sintoma

 

Foi disponibilizada a possibilidade de apuração automática do Fundo de Pobreza no Encerramento de Indiretos, quando houver destaque de imposto próprio na nota fiscal, através dos novos códigos de impostos (70, 83 e 88), criados em atendimento ao novo layout da NF-e 4.00 (NT 2016.002).

 

A apuração automática do FECP com imposto próprio é possível quando o parâmetro abaixo é definido como SIM:

  • Acesso através do menu: Gerência > Parâmetros Empresa > Parâmetros Especiais > [Aba Livros Fiscais] > Gera ajustes e guias do FECP no Fechamento de Indiretos

 

Estavam sendo considerados na apuração automática, notas fiscais com os tipos de lançamento = 1 (Tributado) e 3 (Outras), quando somente deveria ser considerado o tipo de lançamento = 1 (Tributado).

Solução

 

Tratamento efetuado no Livro Registro de Apuração do ICMS (MOD9), para que, na apuração automática dos valores do FECP somente seja considerado tipo de lançamento = 1 (Tributado).

 

Exemplo – Imposto 70 (FECP s/ ICMS)

Relatório para Conferência:

 

SATI0560 – Impostos Indiretos por tipo de lançamento

Saídas:

Entradas

Apuração

Saídas =        41,43

Entradas =       6,55

A Recolher =  34,88

Livro Registro de Apuração do ICMS - MOD9

Guias Geradas

 

Observações

 

OBSERVAÇÃO:

Para mais detalhes quanto à apuração do FECP através dos novos códigos de Impostos criados a partir do layout 4.00 da NF-e, consultar a Nota 010035, disponível no Portal de Produtos.

 

Versões Tratadas

2.29.0000
2.28.0000
2.27.0000

Pré-Requisitos

Produto:

Nota

Descrição

Nota 10035
Foram efetuados os seguintes tratamentos: 1) Regra na apuração de Entradas do FECP, para considerar notas fiscais com status 79 (Extemporâneo); 2) Inclusão de data de vigência inicial e final no Grupo FECPXX; 3) Regra na apuração do Fundo de Pobreza, quando houver imposto FECP destacado na NF; 4) Alteração para gravar os resumos da apuração do J6 em filiais com PRODEPE; 5) Alteração do Livro de Saídas M2PN (PRODEPE).

Pacotes de Atualização

Versão - 2.29.0000

Arquivo

50020
Versão - 2.28.0000

Arquivo

50020
Versão - 2.27.0000

Arquivo

50020

Informações Complementares

 

Instruções para Atualização de Patch

 

Patch: 50020

Produto: pw.SATI

SubProduto: INDIRETOS

Data: 28/06/2018

 

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

 

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

 

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

 

Conteudo do Patch:

01_P_FUNDO_POBREZA_AUTOMATICO_212679_270618.SQL

 

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 29: 47463 (Nota 010035).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: 47463 (Nota 010035).

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: 47463 (Nota 010035).

 

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_50020 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.