Descrição

O relatório será gerado automaticamente no Encerramento do Período de Indiretos. Os valores dos ajustes serão gravados na tabela do SPED FISCAL.

No campo “Indicador” será gravada a letra “F” (Fechamento), para informar que os dados foram gerados pelo fechamento. Os valores serão apagados na abertura de período.

Será criada uma linha no Spool para o Livro Modelo9 e uma linha para o relatório. Na coluna “Oficial conterá a informação ‘Sim”. O relatório gerado pelo Encerramento de Período não conterá informações de data e hora de geração no cabeçalho.

 O relatório será gerado automaticamente também na geração eventual do Livro Modelo9.

No campo “Indicador” da tabela será gravada a letra “T” (Temporário). Os valores serão sobrepostos numa nova geração eventual, que e irá considerar sempre os valores atualizados da base.

Será criada uma linha no Spool para o Livro Modelo9 e uma linha para o relatório.  Na coluna “Oficial conterá a informação ‘Não”. O relatório eventual conterá informações de data e hora de geração no cabeçalho.

Obs: O relatório só será gerado de forma oficial ou eventual, se houver movimento dos impostos J6 e J7 no período.

O relatório contém duas partes, para demonstrar separadamente os itens de mercadoria e Frete.

Parte I: DEMONSTRATIVO DOS AJUSTES DO SPED FISCAL – REGISTRO C101.

Lista os itens da nota fiscal referentes à mercadoria. Serão considerados como registros de mercadoria todos os modelos de nota fiscal, exceto os modelos 08 e 57 (CTRC’s).

Parte II: DEMONSTRATIVO DOS AJUSTES DO SPED FISCAL – REGISTRO - D101.

Lista os itens da nota fiscal referentes à frete. Serão considerados como registros de frete somente os modelos de nota fiscal 08 e 57.

Ajustes

Foram criados os ajustes abaixo, com o objetivo de gravar os dados na tabela do SPED FISCAL:

Diferença entre Alíquotas – Origem (Imposto J6)

P886 - Débito Por Saídas - Dif. Alíq. - Origem

Será gerado com os valores da linha 001 do Livro Modelo9 (somente valores de mercadoria);

P887 - Crédito por Entradas - Dif. Alíq - Origem

Será gerado com os valores da linha 005 do Livro Modelo9 (somente valores de mercadoria);

P888 - Débito Frete - Dif. Alíq - Origem

Será gerado com os valores da linha 001 do Livro Modelo9 (somente valores de frete);

P889 - Crédito Frete - Dif. Alíq - Origem

Será gerado com os valores da linha 005 do Livro Modelo9 (somente valores de frete).

Diferença entre Alíquotas – Destino (Imposto J7)

P891 - Débito Por Saídas - Dif. Alíq. - Destino

Será gerado com os valores da linha 001 do Livro Modelo9 (somente valores de mercadoria);

P892 - Crédito por Entradas - Dif. Alíq  - Destino

Será gerado com os valores da linha 005 do Livro Modelo9 (somente valores de mercadoria);

P893 - Débito Frete - Dif. Aliq - Destino

Será gerado com os valores da linha 001 do Livro Modelo9 (somente valores de frete);

P894 - Crédito Frete - Dif. Aliq - Destino

Será gerado com os valores da linha 005 do Livro Modelo9 (somente valores de frete).

Colunas

Data Entrada / Data Emissão: Data de Entrada para NF’s de devolução e data de emissão para os NF’s de venda;

Num. NF: Número da nota fiscal;

Série/Subsérie: Série e subsérie da nota fiscal;

CFOP: CFOP da nota fiscal (capa da nota fiscal);

UF Destino: UF do destinatário (aba Fornecedor/Cliente da nota fiscal);

Código Produto: Código do Produto (item da nota fiscal);

Descrição Produto: Descrição do Produto (item da nota fiscal);

NCM: NCM do produto (Item da nota fiscal);

Base de Cálculo: Base de Cálculo do Item;

Valor Dif. Origem: Valor do Imposto J6;

Valor Dif. Destino: Valor do Imposto J7.

O relatório será ordenado por ordem crescente de Imposto, Ajuste, NF, Data e CFOP.

Os relatórios C101 e D101 irão demonstrar os ajustes referentes à Diferença entre Alíquotas Origem e Destino (Impostos J6 e J6) na mesma página.

Exemplo -  Movimento de Entradas - C101 (Mercadoria)

Exemplo - Movimento de Saídas - C101 (Mercadoria)

Exemplo -  Movimento de Entradas - D101 (Frete)

Exemplo - Movimento de Saídas - DC101 (Frete)

Caso existam inconsistências, as mesmas serão demonstradas após as páginas do relatório C101/D101, com o título: “Inconsistências - Diferença entre Alíquotas”.

As inconsistências dos impostos J6 e J7 serão demonstradas na mesma página.

Possibilidade de inconsistências que foram tratadas:

1. CFOP’s iniciados com 1, 3, 5 e 7 não serão considerados na apuração da Diferença entre alíquotas.

Caso exista este cenário na base, a NF irá para o LOG de inconsistências com a seguinte mensagem:

“NF não foi considerada na apuração pois o CFOP é não é interestadual”.

b) Só serão apurados itens com tipo de lançamento = 1(tributado).

Se houver NF’s com lançamento de Isentas e Outras, a NF irá para o LOG de inconsistências com a seguinte mensagem:

“NF não foi considerada na apuração pois o tipo de lançamento é diferente de 1 (tributado)”.

2. O campo “Alíquota” do item da NF está em branco ou com valor = 0,00:

“NF não foi considerada na apuração pois a alíquota é inválida”.  

3. O campo “Imposto” da NF está em branco ou com valor = 0,00:

“NF não foi considerada na apuração pois não há valor de imposto”.   

O relatório será ordenado por ordem crescente de NF, Data, CFOP e Imposto.

Contém as seguintes colunas: Nota Fiscal, Data, CFOP, Produto, Imposto e Inconsistência.

Layout

Informações Complementares

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 39541

Produto: pw.SATI

SubProduto: INDIRETOS

Data: 22/12/2015

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações >

Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.2.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 25: 39261 (Nota 006970).

Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 24: 39261 (Nota 006970).

Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 23: 39261 (Nota 006970).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_39541 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.