Descrição

Efetuadas melhorias no relatório de Apuração dos Impostos Diretos e na tela de Manuntenção de Lançamentos.

Relatório de Apuração dos Impostos Diretos

Melhoria efetuada no relatório de Apuração dos Impostos Diretos, com a criação de um novo resumo para auxiliar a conferência do relatório do Reinf.

A análise deverá ser efetuada entre o Relatório da Apuração X Relatório do Reinf, onde:

Apuração na nova parte de:

• Reinf-Retenções Fornecedores PJ-Eventos R2010 e R2040

Reinf:

• Resumo das Retenções do INSS para conferência com a Apuração dos Retidos; e
• Documentos considerados no evento.

Apuração

A diferença entre o resultado da somatória das colunas VLR.RET.TOTAL + VLR.RET.OUTRAS ALIQUOTAS só não é igual ao VLR.TOTAL do Demonstrativo das GPS Geradas devido a Retenção de Fornecedor PF, a qual não é considerada no Reinf.

Reinf

e

Relatório:  Apuração dos Impostos Diretos, para os Impostos de INSS

Nova parte denominada:

• REINF - RETENÇÕES FORNECEDORES PJ - EVENTOS R2010 E R2040

Regras para a geração:

• Gerado na Apuração dos Impostos de GPS ou INSS;
• Gerado eventualmente em Solicitar Relatórios;
• Considera somente os Documentos dos Fornecedores PJ;
• Considera todas os Códigos de Retenções ou Receitas, não somente os que foram parametrizados para geração do REINF;
• Considera todas as Alíquotas e se forem diferentes de 11% e ou 3,5% e 2% ou 3% ou 4% o valor da Retenção é demonstrado na coluna VLR.RET.OUTRAS ALÍQUOTA, para demonstrar a divergência entre os valores do Reinf, facilitando a manutenção;

• Totaliza os Fornecedores por Filial;
• Demonstra na coluna APURAÇÃO, o número da Sequência de Fechamento ou NÃO APURADO, para os Documentos em aberto;
• Não considera os Documentos das GPS não geradas;

• Não é necessário ter a funcionalidade do REINF para a geração da nova parte do relatório, pois os dados são considerados da Apuração e não do Reinf;

Consideração para o Reinf - R2010 e R2040

• Os eventos R2010 e R2040 consideram as Retenções e os Códigos de Impostos parametrizados na tela Reinf-Parâmetros para geração dos eventos periódicos, sendo assim o relatório de apuração poderá ter Retenções e valores de Impostos diferentes.

Nova parte:

REINF - RETENÇÕES FORNECEDORES PJ - EVENTOS R2010 E R2040

Esclarecimentos do relatório

O relatório apresenta os dados ordenados por Filial, CNPJ do Fornecedor, Receita e Alíquota.

Colunas:

VLR.RET.TOTAL

Demonstra o resultado da somatória das colunas de Retenções Principais e Adicionais.

VLR.RET.OUTRAS ALÍQUOTAS

Demonstra o Valor dos Impostos com Alíquotas diferentes das colunas de Retenções Principal e Adicional.

Os Documentos com Alíquotas diferentes de 11%, 3,5%, 2%, 3% ou 4%, são demonstrados no Reinf com valores zerados, sendo assim os valores constantes nesta coluna deverão serem analisados.

VLR.RET. TOTAL e VLR.RET.OUTRAS ALÍQUOTAS

Se efetuar a somatória da coluna VLR.RET.TOTAL + VLR.RET.OUTRAS ALÍQUOTAS, o resultado será diferente em relação ao Valor Total da coluna Valor Imposto, da primeira parte do relatório, porque não consta os Valores dos Impostos dos Fornecedores PF.

Melhoria no nome da coluna Data

Para melhorar o entendimento da Data apresentada na coluna Data, o nome foi alterado para Data Base.

É apresentado a Data Base para não demonstrar diferenças entre as Datas consideradas para Apuração, que consta no parâmetro DATA_BASE, com a Data do Documento.

Devido ao Reinf é necessário verificar se a Data Base considerada para Apuração do INSS está de acordo com a legislação para apresentação dos Eventos do Reinf quanto ao INSS.

Tratamento para a coluna Base de Cálculo

Tratamento efetuado para demonstrar somente um valor de base de cálculo, quando existir dois Documentos com Retenções principais e adicionais e com igualdade nos seguintes campos: Holding, Matriz, Filial, Docnum, Imposto, Retenção, NF, Categoria e Código do Fornecedor.

Tela de Manuntenção de Lançamentos

Campo Nota Fiscal

Alteração do tamanho do campo Nota Fiscal da tela Manutenção dos Lançamentos dos Impostos Diretos para 15 posições.

Exclusão de Lançamento

Tratamento efetuado para não apresentar a mensagem de erro “Run-time error ‘3704’: Operação não permitida quando o objeto está fechado.” ao tentar efetuar a exclusão de lançamento.

Informações Complementares

Atualizar os seguintes patches: 50320 e 50342

Patch 50320

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 50320

Produto: pw.SATI

Subproduto: APURAÇÃO RETIDOS

Data: 15/08/2018

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteúdo do Patch:

00_LF_PWF_TRANSACTION_UPD_214869_230818_1058.SQL
FONTECONSLANC.EXE - BUILD 0063

Pré-requisitos: E indispensável que os seguintes patches já estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 29: 50120 (Nota 011099), 50304.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: 50120 (Nota 011099), 50304.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: 50120 (Nota 011099), 50304.

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_50320 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.

Patch 50342

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 50342

Produto: pw.SATI

Subproduto: APURAÇÃO RETIDOS

Data: 20/08/2018

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteúdo do Patch:

01_P_RELAT_SATI0043_216072_100818_1648.SQL

Pré-requisitos: E indispensável que os seguintes patches já estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 29: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: Não há pré-requisito.

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: Não há pré-requisito.

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_50342 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.