Descrição

Tratamento realizado na Interface de Indiretos, disponibilizando a extração do código do município de origem e destino, para Nota Fiscal de conhecimento de transporte (entrada), atendendo assim a geração do registro D100 do SPED Fiscal e novas melhorias para o processamento da Conta Contábil do Material, conforme as seguintes demonstrações:

• Código do Município Origem e Destino para atender ao registro D100 do SPED Fiscal.

Através a Nota 010278, disponibilizamos o tratamento para (PWS/ZYLFR99_999), para extração do código do município de origem e destino para nota fiscal de saída de transporte, a partir desta liberação iremos tratar também para documentos fiscais de entrada de conhecimento de transporte de entrada, adequando ao registro D100 do SPED Fiscal.

O conteúdo será tratado para que somente o código do município seja extraído, desprezando a sigla e o código da UF, como no exemplo abaixo:

• Cod Municipio Origem: 00013
• Cod Município Destino: 00138

A informação consta no SAP, conforme tabela e campos abaixo:

• J_1BNFDOC

Campo CTE_STRT_LCT => Código do domicílio fiscal do ponto de partida

Campo CTE_END_LCT  => Código do domicílio fiscal da cidade de destino

Após o processamento da interface do SAP, os  dados  são gravados conforme abaixo, tabela e campos:

• /PWS/ZLFT_E_SPED (interface RFC) ou, LF_NF_ENTRADA_SPED_SAP (interface dblink)

Campo COD_MUN_ORIG

Campo COD_MUN_DEST

Na sequência, após o processamento da interface do SATI (Processar Dados), as informações serão migradas conforme abaixo, tabela e campos:

• LF_ENTRADA_COMPLEMENTO_CTRC

Campo COD_MUN_ORIG

Campo COD_MUN_DEST

Obs.: somente documentos fiscais com os modelos de conhecimento de transporte (07, 08, 10, 57, etc...) são processados para a tabela acima.

• Novas melhorias para o processamento da Conta Contábil do Material, atendendo aos programas ZLFR000, ZLFR100 e ZYLFR99_999.

Visando em adequar ao processamento da Conta Contábil do Material para novos cenários, seguem as novas melhorias na tela de parâmetro ZLFM118 com a regra do programa:

• Inclusão de coluna ‘CFOP’ para a aba de ‘chave de lançamento’.

Esta nova opção irá atender ao cenário quando existir no documento contábil duas chaves de lançamento nos quais os mesmos estiverem parametrizados na tela para o processamento de dados. Assim, com o filtro o CFOP, poderá buscar a informação conta contábil de acordo com a necessidade do usuário.

Se este campo estiver ‘em branco’ não será verificado no momento da busca da conta contábil, o programa irá verificar apenas os demais campos parametrizados.

Exemplo:

No Parâmetro consta a inserção dos registros das chaves 40 e 81 para a categoria da nota mencionada. Neste cenário a conta correta é 8110002 no qual pertence a chave 81. Ao adicionar o CFOP na aba da chave de lançamento como filtro de busca na regra, o programa irá atender ao cenário, processando a conta do determinado item conforme parametrizado.

• Inclusão das colunas ‘CFOP’ e ‘Modificação de Contas’ na aba Classe de Avaliação x Operação.

Esta opção irá atender ao cenário quando existir a mesma classe de avaliação e operação.

Definição das novas colunas:

• CFOP => informar o CFOP do item da nota fiscal a ser processada para o SATI, caso este campo estiver em vazio, ele não será verificado no momento da busca da conta contábil, verificaremos apenas os demais campos.
• Modificação de contas => informar conforme encontrado na classe de avaliação através da tabela de contas fixas, T030, campo KOMOK.

O CFOP só deve ser parametrizado para as exceções à regra geral, com base ao cenário acima como por exemplo, onde:

• Para a Área de avaliação 7920 o extrator buscaria a conta da T030 onde a operação fosse GBB e a modificação vazia. Exceto quando o item da nota possuir o CFOP 5901/AA, em que a conta a ser buscada, além da Operação GBB consideraria também a modificação VBR.

• Inclusão da nova ABA – Material x Conta.

Esta aba deverá será utilizada para cadastrar diretamente a conta contábil de um determinado material que não utiliza ou não atender a nenhuma das regras dos demais parâmetros. Esta aba possui as seguintes colunas para preenchimento:

• Material => informar o material que deverá ser considerado na seleção da conta contábil.

• Classe de avaliação => informar a classe de avaliação constante do SAP, via tabela T030, campo BKLAS. A informação da classe de avaliação poderá ser visualizada através da Transação MM03, pela consulta do material.

• CFOP => informar o CFOP do item da Nota Fiscal a ser processada para o SATI, caso este campo estiver em branco, ele não será verificado no momento da busca da conta contábil, verificaremos apenas os demais campos.

• Conta Contábil => informar Nº conta da conta do Razão que deverá ser informada no campo conta contábil por material do SATI.

• Centro de Custo => informar o Centro de Custo que deverá ser enviado para o SATI

Opção de Upload de Arquivo.

Também temos a opção de carregar um arquivo texto (TXT) esta aba. Este arquivo deverá ter os campos Material, Classe de Avalição, CFOP, Conta Contábil e Centro de Custo separados por Pipe ‘|’.

Exemplificamos uma linha do arquivo:

Carregando arquivo texto:

Na aba Material x Conta, clicar em Novos Registros e na sequencia em Upload de Arquivo:

Selecionar o arquivo .TXT e clicar em abrir:

Após a carga do arquvo clicar em Salvar:

Com base a esta aba, o processamento da conta contábil será realizado pela 5ª regra. Este processo será realizado se a informação não for encontrada nas regras anteriores (1, 2, 3 e 4).

ATENÇÃO:

Para mais detalhes favor verificar a NOTA INFORMATIVA, 010341.

Informações Complementares

PRÉ-REQUISITO.

Versão 1.48.

Notas ABAP: 007847, 008378 e 008959

Notas Oracle: 009694, 009940, 010135 e 010345

Versão 1.49.

Nota ABAP: 008959

Notas Oracle: 009694, 009940, 010135 e 010345

Versão 1.50.

Nota ABAP: 009534

Notas Oracle: 009694, 009940, 010135 e 010345