PW.SATI - Nota 011709

Módulo: OBRIGAÇÕES FEDERAIS

Funcionalidade: SPED REINF

Data/Hora da Publicação: 04/01/2019 17:19:51

Data/Hora Última Alteração: 04/01/2019 17:25:15

Descrição da Nota: EFD - REINF. Desenvolvimento do relatório de qualificação dos documentos para os eventos R-2010 e R-2020.

Descrição

 

Desenvolvimento do Relatório de Qualificação dos Documentos para os eventos R-2010 e R-2020.

O objetivo desse relatório é demonstrar os documentos com inconsistência antes da geração dos eventos R-2010 e R-2020.

O relatório será gerado pelo no Monitor de Eventos através do botão Relatório para os eventos R-2010 e R-2020.

Por se tratar de um relatório de qualificação dos documentos não é necessário que os eventos estejam gerados.

 

REINF – R-2010 QUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS

O relatório irá utilizar as informações de Matriz e Período preenchidas no Monitor de Eventos para a seleção dos documentos.

Para a seleção dos documentos é utilizada a mesma regra de geração do evento R-2010, ou seja, será demonstrado os documentos que atendam as seguintes condições:

  • Documentos com código de Status 01 - Ativo;
  • Data Base dentro do período de geração;
  • Fornecedor deve ser pessoa jurídica;
  • Código de Imposto cadastrado na tela REINF-Parâmetros para geração dos eventos periódicos para o evento R-2010.

O relatório será gerado pelo no Monitor de Eventos através do botão Relatório para o evento R-2010.

 

 

Os campos de filtros não são habilitados para esse relatório.

O relatório será gerado no Spool de Relatórios.

 

Validação do valor do imposto do documento

Quando o Valor do Imposto for maior que zero, será realizada a validação se o Valor do Imposto corresponde ao resultado da multiplicação da Base Cálculo x Alíquota do documento.

Quando o resultado da multiplicação da Base Cálculo x Alíquota do documento for 0,02 maior que o Valor do Imposto. O documento será apresentado no relatório com as colunas Base Cálculo, Alíq. Vlr. Imposto e Vlr. Imposto Calculado preenchidas.

Na coluna Vlr. Imposto Calculado é demonstrado o resultado da multiplicação Base Cálculo x Alíquota para essa operação de multiplicação não é realizado arredondamento dos centavos.

Ex: 918,18 x 11% = 100,9998 considerar como Vlr. Imposto Calculado 100,99.

Conforme exemplo:

Se o campo Valor do Imposto no documento estiver preenchido com o valor de 101,01, esse documento será demonstrado no relatório, pois a diferença entre os campos Vlr. Imposto – Vlr. Imposto Calculado é igual a 0,02 (101,01 – 100,99 = 0,02).

Se o campo Valor do Imposto no documento estiver preenchido com o valor de 101,00, esse documento não será demonstrado no relatório, pois a diferença entre os campos Vlr. Imposto – Vlr. Imposto Calculado é menor a 0,02 (101,00 – 100,99 = 0,01).

As validações efetuadas no documento são a descritas abaixo:

Validação

Descrição da Validação

Regra

Erro

Código Retenção não preenchido.

Quando o Código de Retenção do documento não estiver preenchido

Erro

Valor Total Documento zerado.

Quando o Valor Total do Documento for igual a zero

Erro

Base de Cálculo zerada.

Quando a Base de Cálculo do documento for igual a zero

Erro

Verificar a parametrização para gerar o campo Tipo Serviço.

Quando não existir DE X PARA na tela de Cadastro de Conversão dos Códigos.

Na tela Cadastro de Conversão dos Códigos é definido qual campo do documento será utilizado como Campo de Origem.

Também é realizado o DE x PARA do Campo de Origem para o Código do Tipo de Serviço de acordo com a tabela 06 da EFD-Reinf.

Erro

Alíquota inválida.

Quando Alíquota do documento for diferente de 2%, 3%, 3,5%, 4% e 11%

Erro

Inscrição CEI/CNO obrigatória quando Tipo de Obra = 1 ou 2.

Quando o campo Tipo de Obra estiver preenchido com a opção 1 ou 2 o campo Inscrição CEI/CNO é obrigatório.

Tipo de Obra:

1 - Obra de Empreitada Total

2 - Obra de Empreitada Parcial

Erro

Tipo de Obra = 0 ou vazio Inscrição CEI/CNO não obrigatória

Quando o campo Tipo de Obra estiver preenchido com a opção 0 ou Vazio o campo Inscrição CEI/CNO não deve ser preenchido.

Tipo de Obra:

0 - Não é Obra

Erro

Base x Alíquota diferente do valor do imposto

Quando o resultado da multiplicação dos campos Base de Cálculo x Alíquota for diferente do campo Valor do Imposto do documento.

Será demonstrado erro quando o Valor do Imposto – Valor do Imposto Calculado for maior ou igual a 0,02.

Advertência

Série não preenchida

Quando campo Série não estiver preenchido.

Advertência

Documento com valor imposto zerado

Quando o Valor do Imposto do documento for igual a zero

 

REINF – R-2020 QUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS

O relatório irá utilizar as informações de Matriz e Período preenchidas no Monitor de Eventos para a seleção dos documentos.

Para a seleção dos documentos é utilizada a mesma regra de geração do evento R-2020, ou seja, será demonstrado os documentos que atendam as seguintes condições:

  • Documentos com código de Status 01 - Ativo;
  • Data Emissão dentro do período de geração;
  • Cliente deve ser pessoa jurídica;
  • Código de Imposto cadastrado na tela REINF-Parâmetros para geração dos eventos periódicos para o evento R-2020.

O relatório será gerado pelo no Monitor de Eventos através do botão Relatório para o evento R-2020.

 

 

Os campos de filtros não serão habilitados para esse relatório.

O relatório será gerado no Spool de Relatórios.

 

As validações efetuadas no documento são a descritas abaixo:

Validação

Descrição da Validação

Regra

Erro

Verificar a parametrização para gerar o campo Tipo Serviço

Quando não existir DE X PARA na tela de Cadastro de Conversão dos Códigos.

Na tela Cadastro de Conversão dos Códigos é definido qual campo do documento será utilizado como Campo de Origem.

Também é realizado o DE x PARA do Campo de Origem para o Código do Tipo de Serviço de acordo com a tabela 06 da EFD-Reinf.

Erro

Alíquota inválida.

Quando Alíquota do documento for diferente de 3,5%, e 11% para o Imposto K8

Erro

Alíquota inválida.

Quando Alíquota do documento for diferente de 2%, 3% e 4% para Imposto K9

Erro

CNO obrigatório quando Tipo de Obra = 1 ou 2.

Quando o campo Tipo de Obra estiver preenchido com a opção 1 ou 2 o campo CNPJ/CPF da aba Construção Civil obrigatório.

Tipo de Obra:

1 - Obra de Empreitada Total

2 - Obra de Empreitada Parcial

Erro

Tipo de Obra = 0 ou vazio CNO não obrigatório

Quando o campo CNPJ/CPF da aba Construção Civil estiver preenchido com a opção 0 ou Vazio o campo Inscrição CEI/CNO não deve ser preenchido.

Tipo de Obra:

0 - Não é Obra

Advertência

Série não preenchida

Quando campo Série não estiver preenchido.

Advertência

Documento com valor imposto zerado

Quando o Valor do Imposto do documento for igual a zero

 

Versões Tratadas

2.30.0000
2.29.0000
2.28.0000


Pré-Requisitos

Produto:

Nota

Descrição

EFD REINF - Inclusão de novas colunas no relatório REINF- R2010 RETENÇÃO INSS SERVIÇOS TOMADOS. Desenvolvimento da tela Código Atividade CPRB. Melhorias na Importação do XML.

EFD-REINF-Desenvolvimento do relatório para o evento R1070, melhorias na tela de Processos, inclusão do vínculo no evento R1070 para considerar o valor da CPRB suspensa e tratamento efetuado para evitar diferença de valores no evento R-5011, devido a exclusão indevida de eventos após a reabertura do período e transmissão de novo evento.


Pacotes de Atualização

Versão - 2.30.0000

Arquivo

Versão - 2.29.0000

Arquivo

Versão - 2.28.0000

Arquivo

Informações Complementares

 

Instruções para Atualização de Patch

 

Patch: 51524

Produto: pw.SATI

SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS FEDERAIS

Data: 04/01/2019

 

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://aplicativos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

 

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

 

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

 

Conteudo do Patch:

00_LF_PWF_TRANSACTION_UPD_224157_040119_0241.SQL
01_P_RELAT_REINF_2010_QLF_DOC_224157_040119_1541.SQL
02_P_RELAT_REINF_2020_QLF_DOC_224157_040119_1411.SQL
REINFMONITOR.EXE - BUILD 0027

 

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 30: 51240 (Nota 011572), 51550 (Nota 011693).

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 29: 51240 (Nota 011572), 51550 (Nota 011693).

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: 51240 (Nota 011572), 51550 (Nota 011693).

 

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_51524 e abrir um chamado no SDM, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.