PW.SATI - Nota 011709
Módulo: OBRIGAÇÕES FEDERAIS
Funcionalidade: SPED REINF
Data/Hora da Publicação: 04/01/2019 17:19:51
Data/Hora Última Alteração: 04/01/2019 17:25:15
Descrição da Nota: EFD - REINF. Desenvolvimento do relatório de qualificação dos documentos para os eventos R-2010 e R-2020.
Descrição
Desenvolvimento do Relatório de Qualificação dos Documentos para os eventos R-2010 e R-2020.
O objetivo desse relatório é demonstrar os documentos com inconsistência antes da geração dos eventos R-2010 e R-2020.
O relatório será gerado pelo no Monitor de Eventos através do botão Relatório para os eventos R-2010 e R-2020.
Por se tratar de um relatório de qualificação dos documentos não é necessário que os eventos estejam gerados.
REINF – R-2010 QUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS
O relatório irá utilizar as informações de Matriz e Período preenchidas no Monitor de Eventos para a seleção dos documentos.
Para a seleção dos documentos é utilizada a mesma regra de geração do evento R-2010, ou seja, será demonstrado os documentos que atendam as seguintes condições:
- Documentos com código de Status 01 - Ativo;
- Data Base dentro do período de geração;
- Fornecedor deve ser pessoa jurídica;
- Código de Imposto cadastrado na tela REINF-Parâmetros para geração dos eventos periódicos para o evento R-2010.
O relatório será gerado pelo no Monitor de Eventos através do botão Relatório para o evento R-2010.
Os campos de filtros não são habilitados para esse relatório.
O relatório será gerado no Spool de Relatórios.
Validação do valor do imposto do documento
Quando o Valor do Imposto for maior que zero, será realizada a validação se o Valor do Imposto corresponde ao resultado da multiplicação da Base Cálculo x Alíquota do documento.
Quando o resultado da multiplicação da Base Cálculo x Alíquota do documento for 0,02 maior que o Valor do Imposto. O documento será apresentado no relatório com as colunas Base Cálculo, Alíq. Vlr. Imposto e Vlr. Imposto Calculado preenchidas.
Na coluna Vlr. Imposto Calculado é demonstrado o resultado da multiplicação Base Cálculo x Alíquota para essa operação de multiplicação não é realizado arredondamento dos centavos.
Ex: 918,18 x 11% = 100,9998 considerar como Vlr. Imposto Calculado 100,99.
Conforme exemplo:
Se o campo Valor do Imposto no documento estiver preenchido com o valor de 101,01, esse documento será demonstrado no relatório, pois a diferença entre os campos Vlr. Imposto – Vlr. Imposto Calculado é igual a 0,02 (101,01 – 100,99 = 0,02).
Se o campo Valor do Imposto no documento estiver preenchido com o valor de 101,00, esse documento não será demonstrado no relatório, pois a diferença entre os campos Vlr. Imposto – Vlr. Imposto Calculado é menor a 0,02 (101,00 – 100,99 = 0,01).
As validações efetuadas no documento são a descritas abaixo:
Validação | Descrição da Validação | Regra |
Erro | Código Retenção não preenchido. | Quando o Código de Retenção do documento não estiver preenchido |
Erro | Valor Total Documento zerado. | Quando o Valor Total do Documento for igual a zero |
Erro | Base de Cálculo zerada. | Quando a Base de Cálculo do documento for igual a zero |
Erro | Verificar a parametrização para gerar o campo Tipo Serviço. | Quando não existir DE X PARA na tela de Cadastro de Conversão dos Códigos. Na tela Cadastro de Conversão dos Códigos é definido qual campo do documento será utilizado como Campo de Origem. Também é realizado o DE x PARA do Campo de Origem para o Código do Tipo de Serviço de acordo com a tabela 06 da EFD-Reinf. |
Erro | Alíquota inválida. | Quando Alíquota do documento for diferente de 2%, 3%, 3,5%, 4% e 11% |
Erro | Inscrição CEI/CNO obrigatória quando Tipo de Obra = 1 ou 2. | Quando o campo Tipo de Obra estiver preenchido com a opção 1 ou 2 o campo Inscrição CEI/CNO é obrigatório. Tipo de Obra: 1 - Obra de Empreitada Total 2 - Obra de Empreitada Parcial |
Erro | Tipo de Obra = 0 ou vazio Inscrição CEI/CNO não obrigatória | Quando o campo Tipo de Obra estiver preenchido com a opção 0 ou Vazio o campo Inscrição CEI/CNO não deve ser preenchido. Tipo de Obra: 0 - Não é Obra |
Erro | Base x Alíquota diferente do valor do imposto | Quando o resultado da multiplicação dos campos Base de Cálculo x Alíquota for diferente do campo Valor do Imposto do documento. Será demonstrado erro quando o Valor do Imposto – Valor do Imposto Calculado for maior ou igual a 0,02. |
Advertência | Série não preenchida | Quando campo Série não estiver preenchido. |
Advertência | Documento com valor imposto zerado | Quando o Valor do Imposto do documento for igual a zero |
REINF – R-2020 QUALIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS
O relatório irá utilizar as informações de Matriz e Período preenchidas no Monitor de Eventos para a seleção dos documentos.
Para a seleção dos documentos é utilizada a mesma regra de geração do evento R-2020, ou seja, será demonstrado os documentos que atendam as seguintes condições:
- Documentos com código de Status 01 - Ativo;
- Data Emissão dentro do período de geração;
- Cliente deve ser pessoa jurídica;
- Código de Imposto cadastrado na tela REINF-Parâmetros para geração dos eventos periódicos para o evento R-2020.
O relatório será gerado pelo no Monitor de Eventos através do botão Relatório para o evento R-2020.
Os campos de filtros não serão habilitados para esse relatório.
O relatório será gerado no Spool de Relatórios.
As validações efetuadas no documento são a descritas abaixo:
Validação | Descrição da Validação | Regra |
Erro | Verificar a parametrização para gerar o campo Tipo Serviço | Quando não existir DE X PARA na tela de Cadastro de Conversão dos Códigos. Na tela Cadastro de Conversão dos Códigos é definido qual campo do documento será utilizado como Campo de Origem. Também é realizado o DE x PARA do Campo de Origem para o Código do Tipo de Serviço de acordo com a tabela 06 da EFD-Reinf. |
Erro | Alíquota inválida. | Quando Alíquota do documento for diferente de 3,5%, e 11% para o Imposto K8 |
Erro | Alíquota inválida. | Quando Alíquota do documento for diferente de 2%, 3% e 4% para Imposto K9 |
Erro | CNO obrigatório quando Tipo de Obra = 1 ou 2. | Quando o campo Tipo de Obra estiver preenchido com a opção 1 ou 2 o campo CNPJ/CPF da aba Construção Civil obrigatório. Tipo de Obra: 1 - Obra de Empreitada Total 2 - Obra de Empreitada Parcial |
Erro | Tipo de Obra = 0 ou vazio CNO não obrigatório | Quando o campo CNPJ/CPF da aba Construção Civil estiver preenchido com a opção 0 ou Vazio o campo Inscrição CEI/CNO não deve ser preenchido. Tipo de Obra: 0 - Não é Obra |
Advertência | Série não preenchida | Quando campo Série não estiver preenchido. |
Advertência | Documento com valor imposto zerado | Quando o Valor do Imposto do documento for igual a zero |
Versões Tratadas
2.30.0000
2.29.0000
2.28.0000
Pré-Requisitos
Produto:
Nota
Descrição
Pacotes de Atualização
Arquivo
Arquivo
Arquivo
Informações Complementares
Instruções para Atualização de Patch
Patch: 51524
Produto: pw.SATI
SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS FEDERAIS
Data: 04/01/2019
Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://aplicativos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.
A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.
Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.
Conteudo do Patch:
00_LF_PWF_TRANSACTION_UPD_224157_040119_0241.SQL
01_P_RELAT_REINF_2010_QLF_DOC_224157_040119_1541.SQL
02_P_RELAT_REINF_2020_QLF_DOC_224157_040119_1411.SQL
REINFMONITOR.EXE - BUILD 0027
Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:
· Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 30: 51240 (Nota 011572), 51550 (Nota 011693).
· Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 29: 51240 (Nota 011572), 51550 (Nota 011693).
· Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: 51240 (Nota 011572), 51550 (Nota 011693).
Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_51524 e abrir um chamado no SDM, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.