Descrição

Tratamentos realizados na Interface de Diretos, ZLFR012, para atender ao REINF, conforme detalhamos abaixo:

1. CÓDIGO DO SERVIÇO

Inclusão de regras para a extração do código do serviço em outros campos, da Nota e do Pedido, além do campo SERVTYPE_IN, conforme a situação do documento contábil, que calculou impostos retidos.

1. QUANDO HÁ NOTA FISCAL

A verificação do código é realizada através do campo SERVTYPE_IN da tabela J_1BNFSTX ou NBM da tabela J_1BNFLIN:

• Se estiver preenchido são lidos todos os caracteres numéricos;
• Se não estiver preenchido é verificado o conteúdo do campo NBM da tabela J_1BNFLIN.

Atenção: Quando não tem o imposto ISS na nota o extrator verifica o código do serviço direto do campo NBM da J_1BNFLIN.

1. QUANDO NÃO HÁ NOTA FISCAL

Quando não houver nota fiscal a verificação do código do serviço é realizada no Pedido.

• Campo J_1BNBM – Tabela EKPO
• O número do pedido é identificado pelo número do documento de referência do documento contábil (AWKEY – BKPF) – transação MIR4.

2. CÓDIGO DO SERVIÇO PARA TODOS OS IMPOSTOS

O código do serviço será processado para todos os impostos retidos e não e não somente para o imposto ISS.

3. TOTAL DA NOTA

O campo total da nota, TOTAL_DA_NOTA da tabela ZLFT_DIRETOS, é extraído conforme abaixo:

• Com Nota Fiscal

Quando tem uma nota fiscal para o documento contábil é utilizada a função standard SAP ‘J_1B_NF_VALUE_DETERMINATION’ que preenche o campo, para todos os impostos.

• Sem Nota Fiscal

Quando não tem uma nota fiscal para o documento contábil é verificado a existência de Pedido. Se houver, a regra abaixo é aplicada para obter o código do serviço:

• Verifica-se se o documento contábil tem retenção na tabela WITH_ITEM;
• Acesso à tabela BKPF com o número do documento contábil, selecionando o campo AWKEY (chave de referência);
• Acesso à tabela RBKP inserindo no campo BELNR o número (AWKEY) + Ano (GJAHR) encontrado;
• Dessa forma o programa terá a informação do valor bruto da fatura, campo RMWWR (Montante bruto de fatura em moedas de documento).

4. ALIQUOTA

A alíquota do imposto será extraída do SAP de duas formas:

1. Quando houver nota fiscal

Quando o documento contábil tiver NOTA FISCAL e o TIPO DE IMPOSTO estiver parametrizado na transação ZLFM001(Parâmetros Categorias de Impostos) a alíquota será extraída do imposto da nota fiscal, desde que os valores sejam diferentes de 0,00.

1. Quando não houver nota ou a alíquota for zero na NF

A alíquota será verificada na Tabela T059Z.

Informações Complementares

Pré-requisito:

Para o pacote da versão 1.48.05.00 => Nota 009715

Para o pacote da versão 1.49.03.00 => Nota 009715

Para o pacote da versão 1.50.02.00 => Nota 009715