Descrição

1. Demonstrativo – Cálculo Fator de Crédito

O relatório será disponibilizado no Spool de relatórios, quando o usuário solicitar o cálculo do fator de crédito eventual (caminho: CIAP > Cálculo Fator de Crédito), ou sempre no encerramento do período do CIAP.

Relatório Sintético

O relatório conterá 6 partes, e a parte nomeada como Sintética compreenderá os quadros 1 a 4 descritos adiante.

Relatório Analítico

O relatório analítico será gerado sempre com a totalidade dos quadros (1 a 6), ou seja, a parte sintética sempre será demonstrada.

PROCEDIMENTO

Geração Oficial

Sempre que o usuário solicitar o encerramento do período do CIAP, o demonstrativo será gerado na forma Sintética no Spool de relatórios, com a descrição Demonstrativo – Cálculo do Fator de Crédito Oficial.

Caso o usuário queira gerar o relatório analítico do período encerrado, o mesmo deverá utilizar a tela Cálculo Fator de Crédito e, ao solicitar a geração a tela apresentará a seguinte mensagem:

“Processo não pode ser executado para a Matriz e Filiais indicados. Já consta Fechamento do CIAP para o período. Deseja gerar o Demonstrativo Cálculo do Fator de Crédito analítico?”

Ao clicar em Sim, o sistema apresentará no Spool de relatórios o relatório analítico do período solicitado.

Geração Eventual

Sempre que o usuário solicitar o Cálculo do Fator de Crédito, o relatório será gerado de forma Sintética no Spool de relatórios, mas ao marcar a opção “Analítico” disponível na tela, o relatório apresentará os quadros de 1 a 6.

A parte analítica do relatório não foi incorporada no momento do encerramento do CIAP no período, para que não cause problemas de lentidão à apuração, e o relatório em si não é apresentado na tela de geração de Relatórios, para que o usuário tenha apenas uma forma eventual de solicitação (tela Cálculo do Fator de Crédito), caso contrário seria necessário criar outros pontos de geração, o que foi minimizado na forma desenvolvida.

QUADROS DO DEMONSTRATIVO

O relatório conterá 6 quadros:

1. Vendas – Resumo por CFOP (Sintético/Analítico);
2. Devoluções – Resumo por CFOP (Sintético/Analítico);
3. Vendas / Devoluções (Sintético/Analítico);
4. Resumo do Cálculo (Sintético/Analítico);
5. Vendas (Analítico);
6. Devoluções (Analítico);

A ordem do relatório foi definida para que o usuário inicie a conciliação dos quadros 1 e 2 com o Livro Modelo 9 de Apuração do ICMS, depois será apresentado no quadro 3 os valores líquidos utilizados no cálculo (Vendas – Devoluções), e por fim o resumo do cálculo com a aplicação dos parâmetros, e caso necessite identificar as notas utilizadas no processo (Vendas e devoluções), então o usuário solicitará o relatório analítico.

Observações

• Se o parâmetro “Determina se o calculo do fator considera saídas isentas.” (ciap_fator_credito_especial) estiver definido como True, somente o quadro 4 – Resumo do Cálculo, campo 4 – Fator será apresentado, e nenhuma nota será listada no demonstrativo, mesmo que constem outras parametrizações.

Este parâmetro determina que o cálculo seja executado com o valor total da nota, e não com o valor da base de cálculo do ICMS, portanto impossibilitando a separação das notas em Tributadas, Isentas, Outras, etc; e com o parâmetro ligado o pw.Sati repassa o cálculo para o banco de dados, recebendo o fator já calculado, sem a possibilidade de apresentar as notas utilizadas;

• No Cálculo do Fator de Crédito não existe devolução das exclusões de vendas, uma vez que estas vendas não farão parte do cálculo, é apresentado apenas como referência das notas, portanto o campo será apresentado sempre zerado;
• Ao gerar o quadro 5, as notas serão ordenadas por: CFOP/Dígito, Tipo Lançamento, Data e Número, para que o usuário possa validar com o Livro Modelo 9 e com o quadro 1;
• Se a Observação da nota fiscal indicar o não lançamento do valor tributado, isento ou outras de ICMS, o valor da base de cálculo do ICMS será considerado como zero;
• Se o tipo de lançamento da nota fiscal for diferente de tributadas, isentas ou outras a base de cálculo de ICMS será considerada como zero.

Atenção

Com o desenvolvimento do Demonstrativo a tela Valores Acumulados foi descontinuada.

Exemplo do Demonstrativo

Vendas – Resumo por CFOP

Devoluções – Resumo por CFOP

Vendas / Devoluções

Resumo do Cálculo

Vendas

Devoluções

2. Melhoria no relatório Acompanhamento de Créditos

Com a liberação das fichas com crédito integral de Santa Catarina, e parcelas diferenciadas do Rio Grande do Sul, o relatório executa os cálculos com as parcelas diferentes de 1/48, porém as fichas eram apresentadas entre as fichas normais do relatório (48 parcelas), o que dificultava a visualização e validação dos valores.

O relatório passa a agrupar as fichas pela quantidade de parcelas.

Alterações efetuadas:

• Apresentação da quantidade de parcelas das fichas logo após o título;

• Apresentação de subtotal por grupo, exemplo: Subtotal 1/24;

• Inclusão de totalizador dos Subgrupos.

Observação

Não houve modificação nos cálculos, colunas e subtotais por quantidades de parcelas.

Informações Complementares

Instruções para Atualização de Patch

Para a atualização, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://produtos.sondait.com.br). Caminho: Aplicativos > PW.SATI > Atualizações > Versões: Pacotes do Produto > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do PW.SATI.

Para a atualização utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Patch: 46743

Produto: pw.SATI

SubProduto: CIAP

Data: 05/01/2018

Conteudo do Patch:

01_CREATE_TMP_LF_DEMONS_CALC_FATOR_188253_18082017_1530.SQL

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 29: Não há pré-requisito.

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: Não há pré-requisito.

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: Não há pré-requisito.

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_46743 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.

Patch: 48242

Produto: pw.SATI

SubProduto: CIAP

Data: 05/01/2018

Conteudo do Patch:

00_LF_PWF_TRANSACTION_UPD_198598_050118_0228.SQL
01_UPD_LF_PWF_MENU_198598_27122017_1143.SQL
02_CIAP_UTIL_198598_05012018_1526.SQL
03_CIAP_LIVROS_198598_05012018_1525.SQL
04_CIAP_FECHAMENTO_198598_28122017_1505.SQL
NCIAPCALCULOFATOR.EXE - BUILD 0002

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 29: 48220 (Nota 010244), Patch 46743 anterior.

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 28: 48220 (Nota 010244), Patch 46743 anterior

•  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 27: 44520 (Nota 008821), 48220 (Nota 010244), Patch 46743 anterior.

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_48242 e abrir um chamado no Moebius, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.