Descrição

1- JANDIRA - SP

Realizada inclusão do município de JANDIRA – SP na geração da obrigação ISSWEB.

O arquivo considera as notas fiscais de Serviços Prestados e Tomados sendo composto pelos seguintes registros:

• Registro Header
• Registro Detalhe
• Registro Trailler

Regras para a composição do arquivo

• Tela ISS – Complementar Informações

Para complementar informações seguir o caminho:

Obrigações > Municipais > ISS > Complementar Informações.

Aba Emitidos:

Estarão disponíveis para complemento das informações dos campos CFPS, TIPO REFERENCIA e SERIE, dos documentos Emitidos conforme demonstrado abaixo:

Aba Recebidos:

Estarão disponíveis para complemento das informações dos campos CFPS, COD. ATIVIDADE e SERIE, dos documentos Recebidos conforme demonstrado abaixo:

Tela de geração da Obrigação Municipal

Para gerar a obrigação seguir o caminho:

Obrigações > Obrigações > Municipais > ISS > Gerar Arquivo Magnético

Quadro Informações Complementares:

Disponibilizado o Parâmetro: Tipo de Mov. De Serv. Prestados que será utilizado apenas para o arquivo de Notas Fiscais Emitidas. Para Notas Fiscais Recebidas será fixo Normal.

Valor:

1 – Normal

2 – Complementar

3 – Informativo

• Quando parâmetro Tipo de Mov. De Serv. Prestados estiver igual a 1 - Normal serão demonstradas no arquivo magnético todas as Notas Fiscais emitidas no período.
• Quando parâmetro Tipo de Mov. De Serv. Prestados estiver igual a 2 - Complementar, serão demonstradas no arquivo magnético as Notas Fiscais emitidas cujo campo Tipo Referência da tela ISS – Complementar Informações estejam igual a C.

1. Se ao solicitar a geração do arquivo magnético, o usuário optar por arquivo tipo Complementar (C), e não houver notas fiscais emitidas selecionadas com tipo “C”. O sistema irá exibir a mensagem abaixo e o arquivo não será gerado.

2. Se ao selecionar a geração do arquivo magnético, o usuário optar por tipo Normal (N) ou Informativo (I), e houver notas fiscais emitidas com tipo “C” o sistema irá exibir a mensagem abaixo e o arquivo não será gerado.

• Quando parâmetro Tipo de Mov. De Serv. Prestados estiver igual a 3 - Informativo, será gerado apenas o arquivo magnético das Notas Fiscais Emitidas pois esse arquivo só pode ser utilizado por um Prestador de Serviços.

Os arquivos serão gravado no diretório indicado no momento da geração com a seguinte nomenclatura:

EMITIDOS_MATRIZ_FILIAL_MUNICIPIO_UF_MM_YYYY.TXT

RECEBIDOS_MATRIZ_FILIAL_MUNICIPIO_UF_MM_YYYY.TXT

Exemplo:

Relatório de Acompanhamento

Para verificar os relatórios automáticos de acompanhamento, seguir o caminho:

Relatório > Spool > ISS > Acompanhamento do Arq. Magnético

Relatório > Spool > ISS > Obrigações Municipais – Apoio

Exemplos do Relatório de Acompanhamento

Notas Fiscais Recebidas

Notas Fiscais Emitidas

O relatório será demonstrado com as informações geradas no arquivo magnético, conforme os parâmetros descrito no item Quadro Informações Complementares:

Layout

Serviços Prestados

Valor Deduções

Será gerado com a informação do campo Valor Material da Aba Valores da Capa da tela Inclusão/ Alteração de Notas Fiscais de Serviços.

Cód. da Atividade

Será informado o campo Código de Destino da tela Cadastro de Conversão de Código de Serviço das conversões realizadas para o município de Jandira, caso não tenha conversão será considerado o campo Cód. Serviço da tela Inclusão/ Alteração de Notas Fiscais de Serviços.

CFPS

Será gerado com a informação do campo CFPS da tela ISS – Complementar Informações pasta Emitidos.

SÉRIE

Será gerado com a informação do campo SERIE da tela ISS – Complementar Informações pasta Emitidos.

Serviços Tomados

Valor Deduções

Será gerado com a informação do campo Valor Material da tela Manutenção de Lançamentos dos Impostos Diretos.

CFPS

Será gerado com a informação do campo CFPS da tela ISS – Complementar Informações pasta Recebidos.

SÉRIE

Será gerado com a informação do campo SERIE da tela ISS – Complementar Informações pasta Recebidos.

Cód. da Atividade

O campo Código da Atividade será demonstrado no arquivo magnético com o conteúdo dos campos abaixo, conforme as ordens de prioridade.

1º  opção: Cod. Atividade da tela ISS – Complementar Informações

2º  opção: Cód. Serviço Municipal

3º  opção: Cód. Retenção/Receita

4º  opção: Cód. Serviço

Obs.: Os campos das três ultimas opções estão disponíveis na tela Manutenção dos Lançamentos dos Impostos Diretos.

Para a formatação do conteúdo a ser apresentado no campo Atividade do arquivo magnético, foi disponibilizada a funcionalidade da tela Cadastro de Conversão do Código do Serviço, onde deve ser parametrizado o município e código de serviço/atividade a ser formatado.

2 - ITAPEVI - SP

Código da Atividade

Tratamento realizado no campo Código da Atividade da obrigação ISS Web para apresentar no arquivo magnético o conteúdo cadastrado no campo Cod. Atividade da tela ISS – Complementar Informações, pois, não estávamos demonstrando essa informação.

Para o campo Código da Atividade do arquivo magnético foi realizada uma melhoria para considerar as informações apresentadas no tópico Código Atividade dos serviços tomados descrita acima para o município Jandira – SP.

3 - OSASCO - SP

Alíquota Especial do Simples Nacional

Tratamento realizado no campo Alíquota Especial do Simples Nacional da obrigação ISS Eletrônico, para apresentar este campo no arquivo magnético somente quando o campo Simples Nacional estiver igual a “S” e Alíquota estiver com preenchimento maior que zeros.

Obs.: Os campos Simples Nacional e Alíquota estão na tela Manutenção de Lançamento dos Impostos Diretos.

Registro T – Trailler

Tratamento realizado para não apresentar uma linha vazia após o término do registro T.

Informações Complementares

Instruções para Atualização de Patch

Patch: 52589

Produto: pw.SATI

SubProduto: ARQUIVOS MAGNÉTICOS MUNICIPAIS

Data: 03/05/2019

Para a atualização deste Patch, favor seguir as orientações constantes no documento Instruções de Atualização do PW.SATI disponível em nosso Portal de Produtos (http://aplicativos.sondait.com.br). Caminho: Produtos > SATI > Versões > Aplicador.

A atualização das estações de trabalho NÃO será efetuada pelo Aplicador. O detalhamento deste processo consta no documento Instruções de Atualização do SATI.

Para a atualização deste Patch, utilizar a versão 2.3.0 do Aplicador.

Conteudo do Patch:

00_LF_PWF_TRANSACTION_UPD_235001_070519_0112.SQL
01_LF_ISS_TP_PARAM_INS_223404_080419_1136.SQL
02_LF_ISS_PARAM_GERACAO_INS_223404_0804219_1147.SQL
03_LF_ISS_VLR_PARAM_INS_223404_080419_1146.SQL
04_LF_PARAMETROS_ISS_INS_223404_080419_1103.SQL
05_LF_PARAMETROS_ARQ_ISS_INS_223404_080419_1737.SQL
06_P_ISS_SERTAOZINHO_SP_223404_290419_1548.SQL
07_P_ISS_OSASCO_SP_235001_030519_1134.SQL
08_P_RELAT_SATI0427_223404_070519_1309.SQL
OBRIGACOESMUNICIPAIS.EXE - BUILD 0005

Pre-Requisitos: E indispensavel que os seguintes patches ja estejam atualizados:

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 31: 52074 (Nota 11948), 52509 (Nota 12106).

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 30: 52074 (Nota 11948), 52509 (Nota 12106).

·  Para os clientes que APLICARAM o Service Pack 29: 52074 (Nota 11948), 52509 (Nota 12106).

Em caso de falha na aplicação, compactar a subpasta LOG_52589 e abrir um chamado no SDM, anexando este arquivo para o Grupo de Solução #R&D - GERENCIA DO CICLO DE VIDA DE APLICACÕES.