Descrição

Versão 1.0

APURAÇÃO

• CALCULADORA AJUSTES
• ICMS
• IRPJ/CSLL
• PIS/COFINS

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

• GIA SP

OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS

• ISS WEB
• NOTA MANAUS

APURAÇÃO

• Calculadora Ajustes

Tratamento realizado no relatório analítico para que as notas fiscais originadas de uma filial centralizada por movimento sejam demonstradas na aba de detalhamento.

• ICMS > Resumo da Apuração ICMS Próprio > Ajuste > Associar Documentos

Melhoria na tela Associação de Documentos ao Ajuste, permitindo para o imposto ICMS, a associação de nota do período imediatamente posterior.

Esta alteração atende à necessidade de transferência de valores, através do processo de escrituração de nota fiscal, que deve ser apresentada no registro E113 do SPED.

Exemplo

Nota 0804221, CFOP 5601AA, material 200038 de abril/2022.

Esta nota de abril será associada como transferência de débito, em um ajuste apurado no período de março/2022.

Inclusão de ajuste manual TR-DEB - Transferência de Débito Teste de associação de nota de transferência de débito, no encerramento de março/2022, com valor R$ 888,88 e código SPED SP020729, para a transferência de débito.

Para associar a nota 0804221 de abril, foi executado acesso no ajuste TR-DEB de março/2022.

Após acesso ao ajuste, foi feita a indicação no campo registro associado para E111, assim será criado o registro E113 com as notas associadas, e executado clique no botão Associar Documentos.

Drilldown para a tela de notas associadas, e clique no botão “+”  de acesso para a tela de associação.

Efetuada pesquisa pelo filtro de nota fiscal, note que a pesquisa permitiu indicar o período de 30/04/2022 como data final de pesquisa do documento.

Nota apresentada na tela Associação de Documentos ao Ajuste

Caso seja solicitada pesquisa para os impostos DIFAL, FECP ou IPI com data no período posterior, o sistema apresentará a mensagem de erro: “O período selecionado não pode ser superior a dd/mm/aaaa.”

• APURAÇÃO > ICMS > Diferencial de Alíquotas > Ajustes e Guias Automáticos > Ajuste > Associar Documentos

Tratamento na tela Associação de Documentos ao Ajuste, para apresentar na linha Valor Calculado das Notas Associadas, o valor correto das notas com do imposto DIFAL.

Exemplo

Nota Fiscal Documento Item Período Valor DIFAL

000000494 000000494 000020 02/2019 R$ 381,60

Indicação no campo Registro Associado, do código E111, no ajuste de “Imobilizado” com valor R$ 381,60.

Associação da nota 494 com imposto DIFAL, através da tela Documentos fiscais – Buscar utilizando o filtro por CFOP.

Valor do imposto DIFAL da nota associada, é igual ao valor do ajuste automático do mesmo imposto criado na apuração.

• IRPJ/CSLL > Enviar TDF

Tratamento realizado no processo Enviar TDF para que seja finalizado com sucesso.

Anteriormente, após enviar dados para as tabelas TDF, o processo de verificação dos valores terminava com erro, conforme demonstrado abaixo:

• IRPJ/CSLL > Estimativa > Receitas e Base de Cálculo

Tratamento efetuado na tile de Receitas e Base de Cálculo, com melhoria a fim de automatizar ajustes na composição de valores.

Algumas contas contábeis podem variar o indicador de saldo, débito e crédito, no decorrer do período, flutuando entre ser ou não considerada na composição dos valores em virtude do indicador. Nestas situações, o ajuste era efetuado de forma manual, excluindo ou adicionando a conta na parametrização do período, conforme o indicador de saldo.

Após o tratamento, o ajuste é efetuado automaticamente.

As contas que podem sofrer flutuação entre indicadores de saldo, devem ser parametrizadas por meio do botão com ícone de uma engrenagem, disponível no canto inferior esquerdo da tela, conforme apresentado a seguir.

Ao clicar em Configurar Indicador de Contas Contábeis, será apresentada a seguinte tela.

Em Contas contábeis com indicador de crédito, devem ser configuradas as contas que serão consideradas apenas quando possuírem valor credor. Contas configuradas nesta linha, que possuírem valor devedor, serão apresentadas com saldo zero.

Em Contas contábeis com indicador de débito, devem ser configuradas as contas que serão consideradas apenas quando possuírem valor devedor. Contas configuradas nesta linha, que possuírem valor credor, serão apresentadas com saldo zero.

Conta cadastrada para indicador de crédito.

A conta possui valor credor para o período, considerada então na Base de Cálculo.

No período subsequente, a mesma conta apresenta valor devedor.

Em virtude da configuração do indicador da conta contábil, o valor será desconsiderado da Base de Cálculo automaticamente.

A parametrização é válida para todas as telas da tile Receitas e Base de cálculo: Base de Cálculo, Adições da Base e Exclusões da Base.

• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Deduções e Incentivos > PAT

Tratamento realizado na tile Deduções e Incentivos, a fim de efetuar o lançamento do incentivo PAT automaticamente na parte B do LALUR.

Para que o lançamento seja efetuado automaticamente, foram disponibilizados dois novos parâmetros na tela de Deduções e Incentivos. A tela de parâmetros gerais dos incentivos é acessada por meio do botão com um ícone de uma engrenagem, localizado no lado superior direito da tela Incentivo Fiscal IRPJ, conforme apresentado a seguir.

Ao clicar no botão, a seguinte tela será apresentada.

O parâmetro Realizar lançamento do valor utilizado no PAT na parte B do LALUR (M410) é o indicador para efetuar o lançamento automaticamente. Caso esteja definido como SIM, o lançamento será efetuado. Caso esteja definido como NÃO, o lançamento não será efetuado.

No parâmetro Conta de Parte B para lançamento automático do PAT (M410), deve-se informar a conta da parte B definida para o lançamento do incentivo.

Após informar a conta da parte B, deve-se clicar no botão Salvar disponível no canto inferior direito da tela.

Para que o lançamento do PAT seja efetuado na conta de parte B parametrizada, deve-se realizar as configurações do valor do incentivo e salvar a tela de Deduções e Incentivos.

Após salvar a tela, o lançamento é efetuado automaticamente, conforme apresentado a seguir.

Caso o valor seja alterado após o lançamento automático, deve-se salvar a tela de deduções e incentivos novamente, para que o valor seja alterado também na parte B do LALUR, conforme apresentado a seguir.

• IRPJ/CSLL > Lucro Real > LALUR/LACS > Imposto Diferido

Tratamento efetuado Imposto Diferido, a fim de efetuar melhorias na exportação de dados.

A exportação de dados não apresentava a linha de total.

Após o tratamento, todas as exportações do Imposto Diferido apresentam a linha de totalização. A exportação está disponível por meio do botão Exportar dados da tela, localizado no canto inferior esquerdo da tela, conforme apresentado a seguir.

Clicar em Baixar Arquivos.

IRPJ Diferido.

CSLL Diferida.

Comparativo Diferido.

• PIS/COFINS > Débitos;
• PIS/COFINS > Créditos.

Revisão das tabelas demonstradas nas tiles Débitos e Créditos necessárias para apuração do PIS e da COFINS.

A seguir são apresentados os, detalhes das alterações realizadas:.

1. Alterado o nome da chamada para manutenção das tabelas de Tabelas de Contribuições para Manutenção das Tabelas, conforme apresentado a seguir:

2. Retirado o botão Editar Tabela Código de Contribuição Social Apurada, presente na da tela 4.3.5 (Código de Contribuição Social Apurada) da tile Débitos, para a fim de centralizar o acesso a manutenção das tabelas em um local:

Portanto, para a manutenção da referida tabela, deve-se acessar a chamada Manutenção das Tabelas,  disponível na tela principal da tile de Débitos, conforme apresentadoa a seguir:

3. Retirado também o botão Editar Tabela Código do Tipo de Crédito, presente na tela 4.3.6 (Código do Tipo de Crédito) da tile Créditos, a fim de centralizar o acesso a manutenção das tabelas em um local.

Portanto, para a manutenção da referida tabela, deve-se acessar a chamada Manutenção das Tabelas,  disponível na tela principal da tile de Créditos, conforme apresentadoa a seguir:

4. Incluído o código 31 (Contribuição apurada por substituição tributária) na tabela 4.3.5 (Código de Contribuição Social Apurada) das configurações do regime não cumulativo.

5. Retiradas as tabelas 4.3.6 (Código do Tipo de Crédito) e 4.3.7 (Código da Base de Cálculo do Crédito), presentes na tela Manutenção de Tabelas da tile Débitos, a fim de que sejam demonstradas somente as tabelas necessárias para a apuração dos débitos, conforme apresentado a seguir:

6. Retirada a tabela 4.3.5 (Código de Contribuição Social Apurada), presente na tela Manutenção de Tabelas da tile Créditos, a fim de que sejam demonstradas somente as tabelas necessárias para a apuração dos créditos, conforme apresentado a seguir:

7. Encerrada a vigência dos códigos “199”, “299” e “399” (Outros), da tabela 4.3.6 (Código de tipo de crédito), com a data “31/03/2023”, conforme aviso publicado em 19/12/2022 no Portal SPED.

A seguir apresenta-se uma demonstração das vigências encerradas na tela Manutenção de Tabelas da tile Créditos:

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

• GIA SP

Melhoria realizada na geração do Registro CR=30 – DIPAM-B com o código 2.6 – Rateio do valor adicionado de propriedade rural agropecuária, para que a informação seja apresentada de forma automática caso o dado já venha preenchido da origem.

OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS

• Layout > ISS Web v3

Registro Detalhe Tipo 1:

Tratamento efetuado no campo Regime Simples a fim de gerar de acordo com Layout TXT de Importação (Versão 3).

• (N) Não Simples;
• (S) SINAC.

• Nota Manaus

Tratamento efetuado na geração do arquivo Nota Manaus no campo Valor de Serviços, alterando a regra para demonstrar o valor da Base de Cálculo do ISS.

Versão 2.0

APURAÇÃO

• IRPJ/CSLL
• PIS/COFINS

AUDITORIA

• PIS/COFINS

OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS

• ISS WEB
• NOTA MANAUS

APURAÇÃO

• IRPJ/CSLL > Enviar TDF

Tratamento realizado no processo Enviar TDF para que seja finalizado com sucesso.

Anteriormente, após enviar dados para as tabelas TDF, o processo de verificação dos valores terminava com erro, conforme demonstrado abaixo:

• IRPJ/CSLL > Estimativa > Receitas e Base de Cálculo

Tratamento efetuado na tile de Receitas e Base de Cálculo, com melhoria a fim de automatizar ajustes na composição de valores.

Algumas contas contábeis podem variar o indicador de saldo, débito e crédito, no decorrer do período, flutuando entre ser ou não considerada na composição dos valores em virtude do indicador. Nestas situações, o ajuste era efetuado de forma manual, excluindo ou adicionando a conta na parametrização do período, conforme o indicador de saldo.

Após o tratamento, o ajuste é efetuado automaticamente.

As contas que podem sofrer flutuação entre indicadores de saldo, devem ser parametrizadas por meio do botão com ícone de uma engrenagem, disponível no canto inferior esquerdo da tela, conforme apresentado a seguir.

Ao clicar em Configurar Indicador de Contas Contábeis, será apresentada a seguinte tela.

Em Contas contábeis com indicador de crédito, devem ser configuradas as contas que serão consideradas apenas quando possuírem valor credor. Contas configuradas nesta linha, que possuírem valor devedor, serão apresentadas com saldo zero.

Em Contas contábeis com indicador de débito, devem ser configuradas as contas que serão consideradas apenas quando possuírem valor devedor. Contas configuradas nesta linha, que possuírem valor credor, serão apresentadas com saldo zero.

Conta cadastrada para indicador de crédito.

A conta possui valor credor para o período, considerada então na Base de Cálculo.

No período subsequente, a mesma conta apresenta valor devedor.

Em virtude da configuração do indicador da conta contábil, o valor será desconsiderado da Base de Cálculo automaticamente.

A parametrização é válida para todas as telas da tile Receitas e Base de cálculo: Base de Cálculo, Adições da Base e Exclusões da Base.

• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Deduções e Incentivos > Incentivo Fiscal IRPJ.

Tratamento realizado no código 9 (Programa de Alimentação do Trabalhador) da tela Deduções e Incentivos a fim de que o valor do Lucro Líquido Ajustado dos Incentivos Fiscais IRPJ corresponda ao valor apresentado na linha Lucro IRPJ Ajustado na tela Resumo Lalur.

Antes, os valores estavam divergentes porque era considerado indevidamente todos os valores do resumo do Lalur, no lugar de considerar apenas o valor do lucro ajustado.

A seguir um exemplo para elucidar o tratamento:

Observe que os valores apresentados respectivamente nas telas Deduções e Incentivos e Resumo Lalur estão de acordo.

• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Deduções e Incentivos > PAT

Tratamento realizado na tile Deduções e Incentivos, a fim de efetuar o lançamento do incentivo PAT automaticamente na parte B do LALUR.

Para que o lançamento seja efetuado automaticamente, foram disponibilizados dois novos parâmetros na tela de Deduções e Incentivos. A tela de parâmetros gerais dos incentivos é acessada por meio do botão com um ícone de uma engrenagem, localizado no lado superior direito da tela Incentivo Fiscal IRPJ, conforme apresentado a seguir.

Ao clicar no botão, a seguinte tela será apresentada.

O parâmetro Realizar lançamento do valor utilizado no PAT na parte B do LALUR (M410) é o indicador para efetuar o lançamento automaticamente. Caso esteja definido como SIM, o lançamento será efetuado. Caso esteja definido como NÃO, o lançamento não será efetuado.

No parâmetro Conta de Parte B para lançamento automático do PAT (M410), deve-se informar a conta da parte B definida para o lançamento do incentivo.

Após informar a conta da parte B, deve-se clicar no botão Salvar disponível no canto inferior direito da tela.

Para que o lançamento do PAT seja efetuado na conta de parte B parametrizada, deve-se realizar as configurações do valor do incentivo e salvar a tela de Deduções e Incentivos.

Após salvar a tela, o lançamento é efetuado automaticamente, conforme apresentado a seguir.

Caso o valor seja alterado após o lançamento automático, deve-se salvar a tela de deduções e incentivos novamente, para que o valor seja alterado também na parte B do LALUR, conforme apresentado a seguir.

• IRPJ/CSLL > Lucro Real > LALUR/LACS > Imposto Diferido

Tratamento efetuado Imposto Diferido, a fim de efetuar melhorias na exportação de dados.

A exportação de dados não apresentava a linha de total.

Após o tratamento, todas as exportações do Imposto Diferido apresentam a linha de totalização. A exportação está disponível por meio do botão Exportar dados da tela, localizado no canto inferior esquerdo da tela, conforme apresentado a seguir.

Clicar em Baixar Arquivos.

IRPJ Diferido.

CSLL Diferida.

Comparativo Diferido.

• PIS/COFINS > Débitos;
• PIS/COFINS > Créditos.

Revisão das tabelas demonstradas nas tiles Débitos e Créditos necessárias para apuração do PIS e da COFINS.

A seguir são apresentados os, detalhes das alterações realizadas:.

8. Alterado o nome da chamada para manutenção das tabelas de Tabelas de Contribuições para Manutenção das Tabelas, conforme apresentado a seguir:

9. Retirado o botão Editar Tabela Código de Contribuição Social Apurada, presente na da tela 4.3.5 (Código de Contribuição Social Apurada) da tile Débitos, para a fim de centralizar o acesso a manutenção das tabelas em um local:

Portanto, para a manutenção da referida tabela, deve-se acessar a chamada Manutenção das Tabelas,  disponível na tela principal da tile de Débitos, conforme apresentadoa a seguir:

10. Retirado também o botão Editar Tabela Código do Tipo de Crédito, presente na tela 4.3.6 (Código do Tipo de Crédito) da tile Créditos, a fim de centralizar o acesso a manutenção das tabelas em um local.

Portanto, para a manutenção da referida tabela, deve-se acessar a chamada Manutenção das Tabelas,  disponível na tela principal da tile de Créditos, conforme apresentadoa a seguir:

11. Incluído o código 31 (Contribuição apurada por substituição tributária) na tabela 4.3.5 (Código de Contribuição Social Apurada) das configurações do regime não cumulativo.

12. Retiradas as tabelas 4.3.6 (Código do Tipo de Crédito) e 4.3.7 (Código da Base de Cálculo do Crédito), presentes na tela Manutenção de Tabelas da tile Débitos, a fim de que sejam demonstradas somente as tabelas necessárias para a apuração dos débitos, conforme apresentado a seguir:

13. Retirada a tabela 4.3.5 (Código de Contribuição Social Apurada), presente na tela Manutenção de Tabelas da tile Créditos, a fim de que sejam demonstradas somente as tabelas necessárias para a apuração dos créditos, conforme apresentado a seguir:

14. Encerrada a vigência dos códigos “199”, “299” e “399” (Outros), da tabela 4.3.6 (Código de tipo de crédito), com a data “31/03/2023”, conforme aviso publicado em 19/12/2022 no Portal SPED.

A seguir apresenta-se uma demonstração das vigências encerradas na tela Manutenção de Tabelas da tile Créditos:

AUDITORIA

• Relatórios de Auditoria > Configurações de Processo/ Tabelas.

Para facilitar a identificação das tabelas disponíveis na Trilha de Auditoria, foi incluída a coluna Descrição na tela Configurações de Processo/ Tabelas, conforme demonstrado a seguir:

OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS

• Layout > ISS Web v3

Registro Detalhe Tipo 1:

Tratamento efetuado no campo Regime Simples a fim de gerar de acordo com Layout TXT de Importação (Versão 3).

• (N) Não Simples;
• (S) SINAC.

• Nota Manaus

Tratamento efetuado na geração do arquivo Nota Manaus no campo Valor de Serviços, alterando a regra para demonstrar o valor da Base de Cálculo do ISS.

Informações Complementares

OBSERVAÇÃO

O pacote de atualização da versão Gallery 2.0 apenas deve ser atualizado se já foi realizada a migração para essa versão.

Se ainda não foi feita a migração, atualizar apenas o pacote da versão 1.

É importante que os clientes que estão na Versão Gallery 1.0 se programem para realizar a migração para a nova versão de forma planejada em conjunto com a Sonda.

Informações detalhadas sobre a versão 2.0, consultar o link abaixo:

https://aplicativos.sonda.com/sitepages/noticias3.aspx?produto=Gallery&noticiaid=468