Descrição

Apuração

• ICMS
• IRPJ/CSLL
• PIS/COFINS

Impostos Retidos

• Complemento Contábil

Obrigações Federais

• DCTF

APURAÇÃO

• ICMS > Aprovação

Tratamento realizado para demostrar os valores corretamente após a aprovação do ICMS para o cenário de Centralização de Saldos nas filiais centralizadas.

• ICMS > Enviar TDF

Tratamento realizado na geração do Registro E116 do Sped Fiscal para que seja apresentado de acordo com a seleção do usuário na tela de Guias da Apuração do ICMS na opção “Não gerar registro E116”.

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• ICMS > Resumo da Apuração do ICMS

Tratamento realizado para demonstrar os valores no gráfico corretamente.

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• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Contabilização

Disponibilizada a funcionalidade de Contabilização dos valores da apuração do IRPJ/CSLL - Lucro Real, que permitirá os lançamentos simples (um débito para um crédito), lançamentos múltiplos (partidas dobradas) e rateio de valores (partidas dobradas, distribuídas em centro de custo / centro de lucro) de acordo com as configurações.

Os valores somente serão apresentados na tela da Contabilização em períodos da apuração IRPJ/CSLL – Lucro Real que estejam aprovados.

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Para contabilizar os valores serão necessários as seguintes configurações:

Parâmetros Gerais

Ao abrir a tela de Parâmetros Gerais serão apresentados os parâmetros para serem definidos como serão utilizados nos processos de contabilização.

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Contabilizar o valor apurado de forma pré-editado?

• Se a opção preenchida for “Sim”, determina que o lançamento contábil será enviado para SAP, através da transação F-63.  Se a opção for “Não”, o lançamento contábil será enviado para o SAP, através da transação F-02.

Estornar as contabilizações ao rejeitar a apuração?

• Se a opção preenchida for “Sim”, os lançamentos contábeis serão estornados automaticamente ao rejeitar a apuração IRPJ/CSLL. Caso a opção seja “Não”, os lançamentos contábeis não serão estornados automaticamente.

Informar o tipo de documento para contabilização

• Informar o Tipo de Documento utilizado (exemplo: “SA", “KR”, etc.).

Configurar Contas

Para configurar as contas, clicar no botão da engrenagem no final da linha do valor que será contabilizado.

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Na tela de Configurar Contas ao clicar no botão +, será aberta a seguinte tela, para ser realizadas as configurações das contas.

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Após as configurações das contas, será apresentada na tela abaixo.

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Importante:

• No campo Rateio, deve ser preenchido o percentual (exemplo: 10, 20, etc.) do valor que deve ser contabilizado. Caso seja 100% do valor que será contabilizado na conta informada, não é necessário preencher esse campo.

Processo de Contabilização

Para contabilizar ou estornar, deve ser selecionados os valores e clicar nos botões correspondentes. No campo “Status” indicará se o valor está “Contabilizado”, “Não Contabilizado”, “Estornado” ou “Erro” no processo de contabilização.

Após “contabilizar” e/ou “estornar” os valores, o campo “Status” atualizará o status correspondente, e no campo “Lancto Contábil” demonstrará o número do documento contábil que foi gerado.

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Ao clicar no número do documento contábil, será aberta a tela com os detalhes do lançamento:

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O botão do Log de Processo no rodapé da tela de Contabilização IRPJ/CSLL, demonstrará os processamentos realizados de contabilização, estornos e erros.

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• IRPJ/CSLL > Lucro Real > Lalur/Lacs

Correção realizada na baixa automática da Parte B do Lalur quando a conta contábil movimentada na Parte A for patrimonial. O Gallery não estava considerando o saldo anterior para contas patrimoniais na baixa automática, após a correção o valor passou a gerar corretamente.

• PIS/COFINS

Tratamento realizado na tela da apuração do PIS/COFINS, quando demorar mais de dez minutos para finalizar o processo de aprovação da apuração, será apresentado o botão cancelar no rodapé da tela.   

O botão de Cancelar tem a mesma funcionalidade do botão “Rejeitar Apuração” e somente deve utilizá-lo, caso seja necessário cancelar o processo de aprovação da apuração.

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IMPOSTOS RETIDOS

• Complemento Contábil

Realizada melhoria de performance na tela Complemento Contábil para otimizar a apresentação dos documentos inseridos.

OBRIGAÇÕES FEDERAIS

• DCTF

Tratamento realizado na geração dos registros da DCTF para DARF’s de frequência diária.

Alteração na ordenação para a geração dos registros R10, R11 e/ou R12, tendo como relacionamento entre os registros os campos:

• 07 – Código de Receita
• 08 – Periodicidade
• 09 – Ano
• 10 – Mês
• 11 – Dia

Registro R10 campo 12 – Ordem do Estabelecimento alterada a regra par gravar os 6 últimos dígitos do CNPJ da Filial do DARF, quando o campo 06 - Grupo de Tributo for 03-IPI e 09-CIDE. Para os demais grupos de tributo gravar zeros.