Descrição

Desenvolvimento do relatório dinâmico Demonstrativo de Impostos Indiretos, que tem como objetivo apresentar os dados referentes aos impostos indiretos destacados nas notas fiscais de entradas e saídas.

1. Liberação de acesso

Caminho: Sistema > Atividade > Atividade X Relatório.

Primeiramente, deve-se selecionar a atividade desejada e a aplicação Sistema de Automação de Apuração e Apurações Fiscais. Em seguida, deve-se clicar em Exibir Relatórios:

Após a liberação do acesso, o relatório ficará disponível para geração na Galeria de Relatórios.

Caminho: Apurações > Galeria de Relatórios > Relatórios Estáticos > Exportação Dinâmica > Demonstrativo de Impostos Indiretos.

Dados para geração:

• Matriz: informe o código da Matriz;
• Filial: informe o código da Filial;
• Data Inicial: informe a data inicial;
• Data Final: informe a data final.

Definição do Relatório: deve-se clicar na seta para visualizar os campos disponíveis para seleção. Os campos são exibidos em ordem alfabética.

Em seguida, deve-se cumprir os seguintes passos:

• Arrastar os campos desejados para a linha à direita;
• Clicar em Visualizar parcial, se desejar conferir os campos selecionados;
• Clicar em Processar para gerar o relatório no formato Excel;.
• Para geração em TXT, deve-se marcar a opção Gerar TXT e, em seguida, clicar em Processar. Nesta opção de geração, as colunas do relatório serão separadas pelo caractere “|” (pipe).

O relatório terá colunas variáveis, conforme a seleção efetuada.

Regras

1. Status das notas fiscais

Serão consideradas as notas fiscais de entradas e saídas com os seguintes status: “01-Ativo”, “02-Cancelado”, “03-Inativo”, “22-Inutilizado NF-E”, “23-Denegado NF-E” e “79-Nota Fiscal Extemporânea”.

2. Campos disponíveis para seleção

• Filial - CNPJ: número do CNPJ da Filial;
• Filial - código: código da Filial;
• Filial - Insc. Estadual: número da Inscrição Estadual da Filial;
• Filial - Município: nome do Município da Filial;
• Filial - Município Código: código do Município da Filial;
• Filial - Nome: Razão Social da Filial;
• Filial - UF: UF da Filial;
• Filial - UF Nome: nome da UF da Filial;
• Imposto - DIFAL Alíquota: alíquota do item - imposto 04 - DIFAL;
• Imposto - DIFAL Base Cálculo: valor da base do imposto 04-DIFAL;
• Imposto - DIFAL Outras: valor do imposto “02-IPI” com lançamento “3-Outras”;
• Imposto - DIFAL Tributado: valor do imposto “04-DIFAL” com lançamento “1-tributado”;
• Imposto - DIFAL Destino BC Outras: valor da base de cálculo do imposto “J7” com lançamento “3-Outras”;
• Imposto - DIFAL Destino Tributado: valor do imposto “J7” com lançamento “1-Tributado”;
• Imposto - FECP DIFAL - Outras:  valor do imposto “J8” com lançamento “3-Outras”;
• Imposto - FECP DIFAL - Tributado: valor do imposto “J8” com lançamento “1-Tributado”;
• Imposto - FECP ICMS Outras: valor do imposto “70-FECP ICMS” com lançamento “3-Outras”;
• Imposto - FECP ICMS Tributado: valor do imposto “70-FECP ICMS” com lançamento “1-Tributado”;
• Imposto - FECP ST Outras:  valor do imposto “83-FECP ST” com lançamento “3-Outras”;
• Imposto - FECP ST Tributado: valor do imposto “83-FECP” com lançamento “1-Tributado”;
• Imposto - ICMS Alíquota: alíquota do imposto “01-ICMS”;
• Imposto - ICMS Base Cálculo: base de cálculo do imposto “01-ICMS”;
• Imposto - ICMS BC Isento: valor da base de cálculo do imposto “01-ICMS” com lançamento igual a “2 (Isento)”;
• Imposto - ICMS BC Outras: valor da base de cálculo do imposto “01-ICMS” com lançamento igual a “3” (Outras);
• Imposto - ICMS CST Isento: código de situação tributária do imposto 0”1-ICMS” com lançamento igual a “2” (Isento);
• Imposto - ICMS CST Outras: código de situação tributária do imposto “01-ICMS” com lançamento igual a “3” (Outras);
• Imposto - ICMS CST Trib: código de situação tributária do imposto “01-ICMS” com lançamento igual a “1” (Tributado);
• Imposto - ICMS Tributado: valor do imposto “01-ICMS” com lançamento igual a “1” (tributado);
• Imposto - ICMS-ST Alíquota: alíquota do imposto “03-ICMS-ST”;
• Imposto - ICMS-ST Base Cálculo: valor da base de cálculo do imposto “03-ICMS-ST” com lançamento igual a “1” (Tributado);
• Imposto - ICMS-ST BC Isento: valor da base de cálculo do imposto “03-ICMS-ST” com lançamento igual a “2” (Isento);
• Imposto - ICMS-ST BC Outras: valor da base de cálculo do imposto “03-ICMS-ST” com lançamento igual a “3” (Outras);
• Imposto - ICMS-ST CST Isento Outras: código de situação tributária do imposto “03-ICMS –ST” com lançamento igual a “2” (Isento);
• Imposto - ICMS-ST CST Outras: código de situação tributária do imposto “03-ICMS –ST” com lançamento igual a “3” (Outras);
• Imposto - ICMS-ST CST Trib: código de situação tributária do imposto “03-ICMS-ST” com lançamento igual a “1” (Tributado);
• Imposto - ICMS-ST Tributado: valor do imposto “03-ICMS-ST”, com lançamento igual a “1” (tributado);
• Imposto - Importação Alíquota: alíquota do imposto “II-Imposto” sobre Importação;
• Imposto - Importação Base Cálculo: base de cálculo do “II-Imposto” sobre Importação com lançamento igual a “1” (tributado);
• Imposto - Importação BC Isento: base de cálculo do imposto “II-Imposto” sobre Importação com lançamento igual a “2” (Isento);
• Imposto - Importação BC Outras: base de cálculo do imposto “II-Imposto” sobre Importação com lançamento igual a “3” (Outras);
• Imposto - Importação Tributado: valor do imposto “II-Imposto” sobre Importação;
• Imposto - IPI Alíquota: alíquota do imposto “02-IPI”;
• Imposto - IPI Base Cálculo: base de cálculo do imposto “02-IPI” com lançamento igual a “1” (Tributado);
• Imposto - IPI BC Isento: base de cálculo do imposto “02-IPI” com lançamento igual a “2” (Isento);
• Imposto - IPI BC Outras: base de cálculo do imposto “02-IPI” com lançamento igual a “3” (Outras);
• Imposto - IPI CST Isento: código de situação tributária do imposto “02-IPI” com lançamento igual a “2” (Isento);
• Imposto - IPI CST Outras: código de situação tributária do imposto “02-IPI” com lançamento igual a “3” (Outras);
• Imposto - IPI CST Trib: código de situação tributária do imposto “02-IPI” com lançamento igual a “1” (Tributado);
• Imposto - IPI Tributado: valor do imposto “02-IPI”;
• Item - CFOP Código: código de CFOP Legal;
• Item - CFOP Dígito: dígito do CFOP;
• Item - Cód. Grupo de Produto: código do grupo de produto;
• Item - Código Produto: código do produto;
• Item - Cód. Unidade Medida: código da unidade de medida;
• Item - Descrição Produto: descrição do produto;
• Item - IVA: código do IVA (Imposto de Valor Acrescentado);
• Item - NCM: código do NCM;
• Item - Quantidade: quantidade do item;
• Item - Sequência: sequência do item
• Item - Valor Bruto: valor bruto do item;
• Item - Valor Contábil: valor contábil do item;
• Item - Valor Desconto: valor de desconto do item;
• Item - Valor Desonerado: valor do ICMS desonerado do item
• Item - Valor Despesa:  valor de despesa do item;
• Item - Valor Unitário: valor unitário do item;
• Matriz - Código: código da Matriz;
• Nota - Chave NFE: chave da nota fiscal eletrônica;
• Nota - Código Observação: código de observação;
• Nota - Data Apuração: data de apuração, destacada na capa da NF;
• Nota - Data Emissão: data de emissão, destacada na capa da NF;
• Nota - Documento ERP: número do DCNUM do sistema de origem;
• Nota - Indicador Operação: indicador da operação da nota fiscal;
• Nota - Modelo: modelo da nota fiscal;
• Nota - Número:  número da nota fiscal;
• Nota - Série: série da nota fiscal;
• Nota - Status: código do status da nota fiscal;
• Nota - Subsérie: subsérie da nota fiscal;
• Nota - Tipo: tipo da nota fiscal (entrada/saída);
• Parc. Trib. - CNPJ: CNPJ do parceiro de tributação;
• Parc. Trib. - Código: código do parceiro de tributação;
• Parc. Trib. - Insc.Estadual: Inscrição Estadual do parceiro de tributação;
• Parc. Trib. UF: código da UF do parceiro de tributação.

3. Layout do relatório

• Excel:

• TXT: