Descrição

Atualmente o Processamento de Fichas e Cálculo do Fator de Crédito encerram o período ao serem solicitados, e este procedimento dificulta a análise das fichas de CIAP do período.

Para que o usuário consiga avaliar o CIAP antes do encerramento do período, serão disponibilizados processos de Apoio (eventuais) para os itens citados, desta forma o usuário poderá gerar as fichas, executar o cálculo do fator de crédito e gerar os demonstrativos de apoio, com as fichas criadas durante o período, e ao término das validações fará o Encerramento dos processos (processamento oficial).

Para a geração eventual do Processamento de Fichas do CIAP, foi necessário solicitar que a tela de nota fiscal não permita a edição/exclusão de uma nota que possua ficha de CIAP criada, portanto o usuário não poderá alterar/excluir uma nota fiscal antes de excluir as fichas atreladas. A fim de permitir a edição e/ou exclusão de notas com fichas de CIAP, foi executada melhoria na tela Movimentações das Fichas.

ATENÇÃO

As alterações no módulo do CIAP descritas nesta nota funcionarão somente após a atualização dos itens descritos no tópico Considerações Gerais indicado abaixo.

PROCESSAMENTO DE FICHAS E CÁLCULO DO FATOR DE CRÉDITO

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. Para utilização dos processos de apoio (eventuais) citados a seguir, os módulos e/ou telas a seguir devem estar atualizados:

• Módulo do CIAP – Notas 008624 e 009121
• Apuração de Indiretos – Nota 008945
• Tela de Notas Fiscais – Notas 009253 e 009255

2. A partir da aplicação das notas 009253 e 009255, o sistema não permitirá que uma nota fiscal seja alterada/excluída, caso possua ficha de CIAP atrelada à mesma, para executar qualquer alteração, o usuário deverá excluir as fichas através da tela de Movimentações das Fichas, opção Exclusão de Fichas por Nota Fiscal (vide tópico abaixo), e então executar a alteração/exclusão da nota. Caso tenha editado a nota deverá efetuar o Processamento de Fichas do CIAP – Eventual, para recriar as fichas em questão.

CONDIÇÃO DE NEGÓCIO

Não será necessária alteração nas condições de negócio, o sistema utilizará as condições existentes para as gerações eventual e oficial.

CONTRATO

Não será necessária alteração no contrato, o sistema utilizará as configurações existentes para as gerações eventual e oficial.

ASSOCIAR PROCESSO

Para a criação dos processos eventuais foi necessária a alteração na estrutura Associar Processo Matriz x Filial, incluindo os processos eventuais em uma estrutura de Apoio, e alterando os processos oficiais para a estrutura de Encerramento.

Portanto, após aplicação da nota o usuário deverá associar os novos  processos, para as filiais conforme abaixo:

Caminho

Obrigações > Processos > Ferramentas > Associar Processo Matriz x Filial.

Digitar a Matriz, Filial e clicar em Pesquisar.

O usuário deverá associar os seguintes processos para a filial:

Apurações > CIAP > Apoio

• Acompanhamento de Créditos do CIAP
• Apuração do CIAP
• Cálculo do Fator de Crédito – Eventual
• Processamento de Fichas CIAP – Eventual

Apurações > CIAP > Encerramento

• Calcula Fator de Crédito
• Processamento de Fichas CIAP

Atenção: O Encerramento e Apuração Oficial do CIAP não sofreram alterações, portanto, o processo de encerramento do CIAP continuará na estrutura de  encerramento dos impostos Indiretos.

Após associar os processos, clicar em Salvar.

PROCEDIMENTO DE GERAÇÃO

No processamento de Apoio (Eventual) o usuário poderá excluir as fichas (sendo recriadas automaticamente), ou complementar a criação das fichas com as notas ficais que não foram verificadas, ficando o período aberto para edições.

Este processamento poderá ser executado quantas vezes forem necessárias desde que o período esteja aberto.

No processamento de Encerramento (Oficial) o sistema verificará novas fichas de ativo do período que não tenham sido criadas até o momento da solicitação, e bloqueará o período para edições.

Após a associação indicada no tópico anterior, o sistema passará a apresentar na tela Central de processamentos, as duas formas de geração, Eventual e Oficial.

Caminho: Central > Processar > Digite o processo a ser executado.

Como exemplo foi informado o código CIAP, desta forma todos os processos associados ao CIAP foram apresentados.

Note que foram apresentados os itens de Encerramento (oficiais) e Apoio (eventuais).

1. PROCESSOS EVENTUAIS

O usuário deverá solicitar os processos de Apoio (eventuais) através do caminho: Apurações > CIAP > Apoio.

Cálculo do Fator de Crédito – Eventual

Para o cálculo do fator, o sistema identificará as notas fiscais do período, indicadas nas condições de negócio, mesmo que o período ainda esteja em andamento, e apresentará os valores e o fator de crédito parcial do mês na tela Fator de Crédito.

Processamento de Fichas CIAP – Eventual

No processamento de fichas o usuário poderá executar a verificação de novas fichas, ou apagar todas as fichas existentes no banco de dados, através de uma das opções:

• Verifica novas fichas de Ativo
• Apaga fichas de Ativo existentes no período

1. Verifica novas fichas de Ativo

Ao escolher a opção e clicar em processar, o sistema verificará se o período está encerrado, caso esteja encerrado emitirá a mensagem: “O processamento de fichas de CIAP não será executado, pois, já foi executado anteriormente”.

Se o período estiver aberto o sistema identificará as notas fiscais do período solicitado para o CIAP, e verificará se já existem fichas criadas.

Se já existirem fichas para a nota fiscal, o sistema manterá as alterações executadas pelo usuário (Bloqueio, desbloqueio, baixas, etc.), se ainda não existir fichas para a nota fiscal o sistema criará a ficha conforme validações do processamento de fichas existente.

2. Apaga fichas de Ativo existentes no período

Ao escolher a opção e clicar em processar, o sistema verificará se o período está encerrado, caso esteja encerrado emitirá a mensagem: “O processamento de fichas de CIAP não será executado, pois, já foi executado anteriormente”.

Se o período estiver aberto o sistema emitirá a mensagem: “O processo excluirá todas as fichas de CIAP criadas até o momento, assim como suas alterações (Bloqueio, desbloqueio, baixas, etc.), deseja continuar?”

Ao clicar em Sim, o sistema excluirá todas as fichas existentes no banco de dados, assim como suas alterações (Bloqueio, desbloqueio, baixas, etc.), e criará as fichas novamente de acordo com as notas encontradas para o CIAP no período.

Atenção: Ao solicitar a opção Apaga Fichas de Ativo existentes no período, não há como reverter o processo, portanto, caso o usuário tenha executado baixas, desbloqueios, etc., deverá analisar cuidadosamente a necessidade de utilização desta opção.

Caso necessite executar a exclusão de fichas de uma determinada nota, o usuário poderá utilizar a opção de Exclusão de Fichas por Nota Fiscal (vide tópico abaixo), através da tela de Movimentação de Fichas, e rodar o Processamento de Fichas – Eventual com a opção Verifica novas fichas de Ativo, garantindo assim a alteração apenas para fichas específicas.

1. Reprocessamento

Ao solicitar o reprocessamento do Processamento de Fichas CIAP – Eventual, o sistema automaticamente mudará a opção DE Apaga fichas de Ativo existentes no período, PARA Verifica novas fichas de Ativo, caso o usuário escolha um reprocessamento onde a opção de apagar fichas tenha sido marcada. Este procedimento foi adotado, para que o usuário não apague fichas, caso confunda a escolha do processamento, apesar da existência do Log.

1. PROCESSOS OFICIAIS

O sistema passa a executar o processamento oficial de fichas, quando solicitado pelo usuário através do caminho: Apurações > CIAP > Encerramento.

Cálculo do Fator de Crédito

Para o cálculo do fator oficial, o sistema identificará as notas fiscais de faturamento do período, indicadas nas condições de negócio, e apresentará os valores e fator de crédito final do mês na tela Fator de Crédito, bloqueando o período.

Processamento de Fichas CIAP

Ao escolher a opção e clicar em processar, o sistema verificará se o período está encerrado, caso esteja encerrado emitirá a mensagem: “O processamento de fichas de CIAP não será executado, pois, já foi executado anteriormente”.

Se o período estiver aberto o sistema identificará as fichas que ainda não foram criadas no período, independente de geração eventual, e fará o bloqueio do mesmo. Ou seja, se o usuário gerou o processamento eventual, o sistema identificará todas as notas fiscais que ainda não possuem ficha, e criará as mesmas. Caso o usuário não tenha gerado processamento eventual, o sistema criará as fichas com todas as notas encontradas no período.

1. Apuração Oficial do CIAP

A apuração do CIAP não sofreu alterações, portanto, os Livros Oficiais e o valor a ser creditado no Livro Modelo 9 – Apuração do ICMS serão apresentados quando executado o processo de encerramento.

1. CIAP – Log Processamento de Fichas

Em ambos os processos Eventual e Oficial do processamento de fichas, o Log CIAP – Processamento de Fichas será gerado após a conclusão.

Seu objetivo é indicar, de acordo com a parametrização das condições de negócios, a quantidade de fichas criadas, as notas fiscais que não criaram fichas e o motivo da não criação, portanto, ao término do processo o usuário deve sempre verificar os Logs do processamento.

O Log apresentará a quantidade de fichas existentes no banco de dados, ou seja, caso o usuário tenha executado o processamento eventual, inserido mais duas notas no sistema, e depois execute uma segunda vez, o log apresentará a totalidade de fichas, e não somente as que foram criadas na segunda execução.

Frete Deslocado e Transferência entre Filiais

Caso o usuário tenha fichas de fretes criadas em período posterior a entrada do Ativo, ou tenha executado Transferência entre filiais, e utilize a opção de apagar fichas no processamento eventual, o sistema apresentará o relatório CIAP – Log de Confirmação das Fichas a serem Apagadas (vide tópico abaixo), indicando as notas e fichas que contém o frete deslocado e/ou a transferência.

As fichas não serão apagadas no momento do processamento, uma vez que estão em períodos e/ou filiais diferentes, para executar a exclusão o usuário deverá manualmente através da tela de Movimentações das Fichas, utilizando a opção Exclusão de Fichas por Nota Fiscal (vide tópico abaixo), deletar as notas indicadas no relatório CIAP - Log de Confirmação de Fichas a Serem Apagadas.

1. Bloqueio de Período

Após a geração oficial do Processamento de Fichas CIAP ou do Cálculo do Fator de Crédito o sistema bloqueará o período, portanto, o usuário não poderá executar  alterações nos dados, exemplo: alteração de notas fiscais, desbloqueio de fichas, etc.

Relatórios de Log do CIAP

TELA MOVIMENTAÇÃO DAS FICHAS

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A criação das fichas de CIAP tem como origem a entrada da nota fiscal, e a tela efetuará a exclusão de todas as fichas de uma Nota Fiscal, portanto, não será disponibilizada a escolha de fichas do CIAP.

Caminho: CIAP > Movimentações das Fichas

1. PROCESSO
2.  
3. Pesquisa

A forma de pesquisa da tela não foi alterada, para identificar a nota fiscal e suas fichas, digite o código da Matriz, o código da Filial e marque a opção Exclusão de Fichas por Nota Fiscal.

Obrigatório o preenchimento de um dos campos abaixo:

• Período Inicial e Final
• Nota Fiscal – Caso não saiba o número exato, pode ser utilizada a pesquisa.
• Imobilizado em Andamento - Caso não saiba o número exato, pode ser utilizada a pesquisa.
• Imobilizado Definitivo - Caso não saiba o número exato, pode ser usada a pesquisa.

Após o preenchimento de um ou mais campos, clique no botão de pesquisa que será habilitado no campo superior da tela.

Observação: A pesquisa só será habilitada após o preenchimento de pelo menos um dos campos indicados anteriormente.

O sistema apresentará na lista, as notas fiscais solicitadas que possuem fichas de CIAP criadas.

1. Exclusão de Nota Fiscal

Após efetuar a pesquisa com a opção Exclusão de Nota Fiscal marcado, o usuário deverá marcar a(s) nota(s) á ser(em) deletada(s), sendo possível marcar individualmente ou todas utilizando o campo do canto esquerdo da lista de notas.

Ao marcar uma ou mais notas será habilitado o botão Excluir Fichas na parte superior da tela.

Ao clicar no botão Excluir Fichas o sistema excluirá as notas escolhidas, e apresentará a mensagem:

1. Validações

O sistema fará validações para excluir as fichas, e em alguns casos será apresentada a mensagem abaixo para confirmar a exclusão:

Ao clicar em Sim, se a verificação não invalidar a exclusão da nota fiscal, as fichas serão excluídas do sistema.

Nos casos em que a exclusão não possa ser executada, o sistema apresentará a mensagem abaixo, e ao clicar na opção Sim o Log será apresentado.

Caso seja necessário o usuário poderá exportar o Log gerado para Excel, clicando no ícone disponível no canto superior esquerdo.

Cenários de validação que impossibilitam a exclusão da ficha

Existem 3 cenários principais que invalidam a exclusão das fichas por nota fiscal:

• Período encerrado
• Nota de ativo com frete referenciado
• Nota de Ativo com fichas tranferida para outra filial

Período Encerrado

Caso o usuário tenha executado qualquer processo oficial do CIAP (Processamento de Fichas e/ou Cálculo do Fator de Crédito), o sistema não permitirá a exclusão de qualquer ficha do período, e apresentará a seguinte mensagem no Log: “Período de início de compensação da ficha encerrado.”

Nota de Ativo com Frete referenciado

Caso a nota de Ativo escolhida possua referência de frete, o usuário deverá primeiro excluir a nota do frete referenciado, para então excluir a nota do Ativo.

O sistema apresentará a seguinte mensagem no Log: “Existem fichas de frete referenciadas, para excluir as fichas do Ativo será necessário excluir as fichas de frete.”.

1. Frete no mesmo período do Ativo

Se o frete estiver no mesmo período do Ativo, basta o usuário marcar a nota do frete e do ativo para exclusão, desta forma o sistema certificará a referência entre as notas e fará a exclusão.

1. Frete em período posterior ao Ativo (Frete deslocado)

Se o frete estiver em período posterior ao Ativo, o usuário deverá primeiro excluir o frete no período em que se encontra, para depois retornar ao período do ativo e excluir o mesmo.

Dica: Caso a pesquisa na tela tenha sido efetuada por período, e o frete esteja listado, basta marcar o frete e o ativo para que o sistema certifique a referência entre as notas e faça a exclusão.

Nota de Ativo com ficha transferida para outra filial

Caso a nota fiscal escolhida possua, uma ou mais fichas transferidas para uma ou mais filiais, o sistema verificará se o período de solicitação da exclusão na filial Origem, e o período de transferência na filial Destino estão abertos, se sim apagará as fichas da filial Origem e Destino.

Caso o período de solicitação da exclusão na filial Origem, esteja encerrado, será apresentada a mensagem indicada no item 1, e caso o período de transferência na filial destino esteja encerrado, o sistema apresentará a seguinte mensagem no Log: “Há fichas da nota solicitada transferidas para a Filial: [Código da Filial], e o período da transferência na filial destino está encerrado”.

Para que a nota e suas fichas sejam excluídas, o usuário deverá abrir os períodos nas filiais, e posteriormente excluir a nota fiscal na filial de Origem e Destino.

OBSERVAÇÃO

A tela de pesquisa possui uma limitação de 1000 linhas, portanto, ao pesquisar por data, caso sejam identificadas mais de 1000 notas, o sistema apresentará a mensagem, no canto inferior esquerdo da tela: “Consulta limitada a 1000 registros, favor refinar a pesquisa”.

Portanto é necessário que o usuário utilize os demais filtros para busca da nota fiscal a ser excluída.

Caso seja necessário excluir uma quantidade maior que 1000 notas, será necessário marcar o campo indicado na tela acima, executar a exclusão das fichas marcadas, e depois de excluídas as fichas, efetuar novamente a pesquisa na tela a fim de buscar as demais notas que não foram apresentadas na primeira pesquisa. Este processo deve ser efetuado quantas vezes forem necessárias, dependendo da quantidade de notas fiscais com fichas do CIAP a serem excluídas.

Informações Complementares

ATENÇÃO

As requests devem ser aplicadas de acordo com a ordem indicada na Nota, e não em ordem numérica crescente do número da request.