Sintoma

Ao efetuar o Processamento de Fichas, quando o fornecedor é Optante do Simples Nacional e o valor de ICMS era igual a R$ 0,00 (zero) com tipo de lançamento 3 - Outras, mesmo que a nota possuísse o Diferencial de Alíquotas e/ou ICMS ST maiores que R$ 0,48, o sistema não abria a ficha com os valores destes impostos.

Exemplo - Parceiro Optante pelo Simples

ICMS com tipo de lançamento igual a 3 - Outros, mas valor igual a R$ 0,00 (zero);

Difal com valor de R$ 48,00

ICMS ST  com valor de R$ 48,00

Neste cenário a ficha não era aberta.

Solução

Ao efetuar o Processamento de Fichas, se o fornecedor é Optante do Simples Nacional, o contribuinte não tem o direito ao valor do ICMS Normal, porém tem direito ao Diferencial de Alíquotas e /ou ICMS ST destacados.

Portanto foi efetuado tratamento, para que o fornecedor sendo optante pelo simples nacional e o valor do ICMS Normal igual a R$ 0,00 (zero) com tipo de lançamento 3 - Outras, o sistema abra a ficha de crédito se houver valor de Diferencial de Alíquotas e/ou ICMS ST maiores que R$ 0,48.

Lembrando

O arquivo do Sped não permite fichas com valor menor que R$ 0,01 centavo de parcela mensal, por imposto, portanto os impostos que possuírem valor menor que R$ 0,48 não serão apresentados na ficha.

Exemplo - Parceiro Optante pelo Simples

ICMS com tipo de lançamento igual a 3 - Outros, mas valor igual a R$ 0,00 (zero);

Difal com valor de R$ 48,00

ICMS ST  com valor de R$ 48,00

Neste cenário a ficha será aberta somente com os valores de Diferencial de Alíquotas e /ou ICMS ST conforme escrituração.