Sintoma

1. Relatório em excel – Vigência do Código de Produto

Foi verificado que o relatório em excel não considerou corretamente a vigência do Código de Produto e por esse motivo não apresentou determinados Documentos.

2. Apuração do ISS de Serviços Tomados – Guia de ISS

Foi verificado que a tela de Parâmetros da Contabilização, estava solicitando o preenchimento da Unidade Organizacional para a Obrigação ‘GUIA_ISSD_ME’, conforme demonstrado abaixo:

Ou exibindo as mensagens de erro abaixo:

"A coluna 'SAS_ID' está restrita a conter valores exclusivos. O valor '304B36F21B867827E053463C1616CF63' já existe.".

"A coluna 'SAS_ID' está restrita a conter valores exclusivos. O valor '304B36F21B867827E053463C1616CF63' já existe. Deseja corrigir o valor?".

Solução

Apurações dos Retidos

Foram efetuados os seguintes tratamentos:

1. Relatório em excel – Vigência do Código de Produto

Tratamento efetuado na geração da planilha em excel para considerar corretamente a vigência do Código de Produto e para apresentar todos os Documentos no relatório em excel.

O relatório em excel é apresentado no artefato destacado abaixo na Central:

Demonstrado abaixo o Produto ‘SSC’ com diversas descrições de acordo com as vigências:

Demonstrado abaixo parte do relatório em excel com a Apuração do ISS do período de 03/2020, no qual consta a correta descrição do Produto ‘SSC’:

Importante

O Comply compara a Data Base do Imposto com a vigência do Produto para apresentar a descrição do Código de Produto.

Tratamentos efetuados no relatório em excel, para apresentar o Código de Serviço quando também existir informação para o Código de Produto e disponibilizadas novas colunas denominadas:

• Cód. Produto
• Descrição Produto

O objetivo das novas colunas em conjunto com as colunas de Código e Descrição do Serviço é demonstrar quando o Documento possui um Produto ou quando é um Serviço.

Tela de Serviços Tomados - Código de Produto x Código de Serviço

No Comply o Produto possui a tela de Produto para cadastro e o Serviço é inserido em tabela complementar ao Documento.

A tela de Serviços Tomados apresenta o Produto ou o Serviço, no campo denominado Código do Serviço, conforme demonstrado abaixo:

Produto

Trata-se de Produto quando é apresentado com a opção para pesquisa.

Serviço

Trata-se de Serviço  quando não é apresentado com a opção para pesquisa.

A tela de Serviços Tomados recebe o Código de Serviço somente da Interface, pois não efetua a inclusão manual do Código de Serviço e apresenta o Código de Serviço se também existir o Código de Produto.

2. Apuração do ISS de Serviços Tomados – Guia de ISS

Efetuada alteração na tabela da Obrigação da Guia de ISS dos Retidos, denominada GUIA_ISSD_ME, para não solicitar o preenchimento da Unidade Organizacional.

Com a alteração não será mais permitido o preenchimento do campo da Unidade Organizacional, na tela de Parâmetro da Contabilização, conforme demonstrado abaixo:

A Nota 013869 habilitou o campo da Unidade Organizacional para ser preenchido, devido a nova formação da guia de ISS por Município e Unidade Organizacional.

Se já existir configuração da guia GUIA_ISSD_ME por Unidade Organizacional,  a orientação é encerrar a vigência e abrir novas configurações para estar de acordo com a atualização do sistema.

EVOLUÇÃO

Esta nota possui a seguinte melhoria:

Apurações Retidos

Na análise técnica do trace, foi verificado que a mensagem apresentava somente o nome da DLL faltante para o processo, conforme demonstrado abaixo:

Melhoria efetuada nas Apurações dos Retidos para exibirem nas mensagens dos traces o impacto da falta da DLL ‘DocumentFormat.OpenXml’, a qual ocasiona erro na geração do relatório em Excel, na seguinte parte: ‘Erro de Geração do relatório de Excel – DLL necessária para a geração não encontrada’,  conforme demonstrado abaixo:

Quando a DLL ‘DocumentFormat.OpenXml’ não consta no pacote de atualização do Comply, a Central não exibe para os Demonstrativos e ou para os Encerramentos dos Impostos Retidos, o artefato do relatório em excel.