Descrição

Efetuadas as seguintes melhorias na tela de Serviços Tomados:

• Novo campo denominado Documento de Retenção do CE
• O campo Data Base é o novo padrão do sistema para pesquisa
• Alterado o nome do campo Data de Compensação para Data Pagamento Fatura
• Melhoria efetuada na aba de Totalização.
• Tratamento da mensagem de erro: Column BTI_ID não permite valores nulls

Novo campo denominado Documento de Retenção do CE

A tela de Serviços Tomados receberá novos Documentos com Retenções do CE originados do Sistema de Comércio Exterior, conhecido como Comércio Exterior CE+.

O Sistema de Comércio Exterior é um aplicativo da Sonda para implementação no SAP referente as movimentações de Comércio Exterior.

Os novos Documentos são Retenções do ISS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL que serão considerados nas Apurações dos Impostos Retidos, no Reinf, na DIRF e nas Obrigações Municipais.

Interface dos Serviços Tomados

Os novos Documentos com Retenções do CE serão considerados através de nova extração da Interface.

A nova Interface está em fase de desenvolvimento e informaremos quando for estiver disponibilizada.

O novo campo Documento de Retenção do CE está disponível na aba de Informação Complementar, com o esclarecimento de que é um Documento de Retenção do Sistema de Comércio Exterior - CE+

Este campo está disponível para visualização, com a informação de Sim ou Não, indicando se o Documento foi ou não originado do Sistema de Comércio Exterior.

O novo campo de Retenção CE está disponível para ser pesquisado, com as seguintes opções:

• Todos – apresenta os Documentos do CE e os demais Documentos.
• Sim – apresenta somente os Documentos do CE.
• Não – apresenta somente os demais Documentos.

A informação é apresentada no grid da Pesquisa através da coluna Retenção CE, apresentando Sim ou Não.

Documentos com Retenções do CE - Manutenções

Inclusão e exclusão

A inclusão e os estornos dos Documentos com Retenções do CE na tela de Serviços Tomados serão efetuados somente através da Interface dos Serviços Tomados.

Edição

Os campos habilitados para alterações são os mesmos campos habilitados para as alterações do Imposto apurado.

O campo Data Base é o novo padrão do sistema para pesquisa

Serviços Tomados - Pesquisa

Melhoria efetuada para apresentar a Data Base como opção padrão do sistema, pois é a data considerada para as Apurações dos Retidos, para as Obrigações Municipais e Federais.

Alterado o nome do campo Data de Compensação para Data Pagamento Fatura

Serviços Tomados - Informação Complementar

Alterado o nome do campo Data de Compensação para Data Pagamento Fatura.

A alteração do nome e a transferência para a aba de Informação Complementar visa facilitar o entendimento de que é a primeira data de vencimento informada na entrada do Documento.

As demais datas de vencimentos das faturas podem ser visualizadas no campo Data Base do Imposto, quando o Imposto está com a Data Base configurada para ser a Data de Compensação.

Nesta configuração a Interface carrega a data de compensação ou data de pagamento da fatura no campo Data Base.

Melhoria efetuada na aba de Totalização

Serviços Tomados – Totalização

Melhoria efetuada na aba de Totalização para apresentar o resultado da somatória dos valores dos Impostos de acordo com o Tipo de Retenção.

As colunas Imposto Retido, Imposto Não Retido e Imposto Isento consideram o Tipo de Retenção do Imposto, que podem ser:

• Imposto Retido – Imposto com tipo retenção 1-Retido
• Imposto Não Retido – Imposto com tipo retenção 3-Não Retido
• Imposto Isento – Imposto com tipo retenção 2-Isento

O Tipo de Retenção do Imposto está na aba de Itens, em Retenções, conforme coluna destacada abaixo:

Tratamento da mensagem de erro: Column BTI_ID não permite valores nulls.

Serviços Tomados – Itens - Retenções

O erro ocorria na opção de edição, quando solicitado a inclusão de novo Imposto.

Informações Complementares

Após aplicação da Nota, reiniciar o serviço da Sonda IT Framework no servidor de aplicação e validar a funcionalidade.

Necessário atualizar a Nota 013635, caso contrário a Apuração apresentará erro.

Atenção

Destacamos duas informações importantes:

• Como alinhar as colunas no grid de Pesquisa
• Galeria de Relatórios - Esclarecimentos da Data de Compensação

Ajustes das colunas do grid de Pesquisa

Para alterar a posição das colunas do grid de Pesquisa é necessário arrastar a coluna até entre as colunas que desejar posicionar e Salvar a nova configuração.

No exemplo abaixo a coluna Série ficará posicionada entre as colunas de Nota Fiscal e a coluna Retenção CE.

Após alinhamentos de todas as colunas é necessário Salvar as alterações clicando no botão de Configurações do Grid e Configurações.

As operações de arrastar e salvar podem ser efetuadas a cada alteração desejada.

Para retornar ao alinhamento padrão das colunas é necessário clicar em Limpar.

Galeria de Relatórios

Relatório - Serviços Tomados – Data de Compensação

A Data inicial e final informadas para geração do relatório correspondem as Datas Bases dos Impostos.

A Galeria atende a geração de longos períodos.

Para ser possível verificar todos os parcelamentos das faturas, na montagem do relatório,  é necessário gerar vário períodos.

Para montagem do relatório, na aba de Visão da tabela dinâmica os filtros definem a seleção desejada.

Destacamos os seguintes campos da visão da tabela dinâmica acima:

• Nota - Data de Compensação: 01/03/2020 – é a Data do primeiro vencimento que o Documento recebe através da Interface.
• Imposto - Data Base: 01/03/2020, 01/04/2020 e 01/05/2020 são as Datas dos parcelamentos das faturas de prestações de serviços. A afirmação é verdadeira devido ao Imposto 63 estar com o fato gerador ou Data Base configurado para ser a Data de Compensação.

Imposto com Data Base configurada para ser a Data de Compensação

Nesta configuração é possível visualizar as datas de pagamentos das faturas.

Os parcelamentos podem ser visualizados na tela de Serviços Tomados, na aba de Itens, em Retenções, na coluna Data Base.

No exemplo abaixo a fatura foi parcelada em 3 vezes.