Descrição

Melhorias realizadas no Extrator de Indiretos, /PWSATI/ZLFR000, para atender:

1. Código de munícipio de origem e destino (registro D100 do SPED Fiscal);
2. Número do ato concessório do Produto CE;
3.  /PWSATI/ZLFR000 - Reformulação da tela;
4. Carga Retroativa da conta contábil  e Centro de Custo (SPED Contribuições).

1. CÓDIGO DO MUNICÍPIO DE ORIGEM E DESTINO

Objetivo: Registro D120 do SPED Fiscal.

Extração do código do município de origem e destino, para documentos fiscais de conhecimento de transporte.

O conteúdo será tratado para que somente o código do município seja extraído, desprezando a sigla e o código da UF, como no exemplo abaixo:

• Cod Municipio Origem : 52502
• Cod Município Destino : 09205

A informação consta no SAP, conforme tabela e campos abaixo:

• J_1BNFDOC
  • CTE_STRT_LCT => Código do domicílio fiscal do ponto de partida
  • CTE_END_LCT  => Código do domicílio fiscal da cidade de destino

Após o processamento da interface do SAP, os  dados  são gravados conforme abaixo, tabela e campos:

• /PWSATI/ZSATI040

• ITP_COD_MUN_DEST
• ITP_COD_MUN_ORIG

Após o processamento da extração do Comply, os dados são gravados conforme abaixo, tabela e campos:

• ITG_NF_CP_TRANSP

• ITP_COD_MUN_ORIG
• ITP_COD_MUN_DEST

ORIENTAÇÃO:

Orientamos que a figura abaixo seja parametrizado na transação /PWSATI/ZLFM078:

Nome do parâmetro => RFC_NO_LOG

Valor => X

Descrição => PARAMETRO LOG RFC COMPLY

2) NÚMERO DO ATO CONCESSÓRIO

Extração do Número do Ato Concessório.

A informação tem origem  no Produto CE para clientes que utilizam o módulo de Drawback e para clientes que não utilizam, conforme abaixo:

• Na tabela de importação (/PWS/ZYCIT003) sempre vai estar gravada a informação do Ato concessório, se ela existir.
• Na tabela de Drawback (/PWS/ZYCIT244) só terá a informação se o cliente utilizar o módulo.

REGRA 

1. Será verificada a informação no campo ‘NRATOC’ da tabela tabela ‘/PWS/ZYCIT003’, da seguinte forma:

• Acesso à tabela ‘/PWS/ZYCIT042’ e verificados os campos NRSEQ, EBEL, EBELP através da nota fiscal através do número do docnum;
• Com o resultado encontrado, é realizado acesso à tabela ‘/PWS/ZYCIT003’ campo ‘NRATOC’ (número do ato concessório).

2. Se não encontrar a informação no campo acima então será verificada no campo ‘NRSEQD’ da tabela ‘/PWS/ZYCIT244’, para clientes que utilizam o módulo de Drawback, da seguinte forma:

• Acesso à tabela ‘/PWS/ZYCIT279’ e verificado o campo ‘NRSEQD’,
• Com o resultado encontrado, é realizado acesso à tabela ‘/PWS/ZYCIT244’ campo ‘NRATOC’ (número do ato concessório).

Após a execução da Interface de Impostos de Indiretos (/PWSATI/ZLFR000) o campo e tabela abaixo serão preenchidos:

• Tabela: /PWSATI/ZSATI013
• Campo: IPT_NUM_ATO_CONS

3. TELA DE PROCESSAMENTO DA INTERFACE - TRANSAÇÃO /PWSATI/ZLFR000

Reformulada a tela de processamento da Interface de Indiretos, conforme abaixo:

• Retirada a opção Parâmetros Especiais > Processa alterações sem Log
• Retirada a pasta “Destino” > Normal ou > Base Corporativa

TELA ANTERIOR

NOVA TELA

Ao clicar em “Reprocessamento” a opção de documento é demonstrada na tela para o preenchimento.

4. CARGA RETROATIVA DA CONTA CONTÁBIL

Atende ao SPED Contribuições

Desenvolvido o programa para processamento da Interface de Indiretos Retroativa, /PWSATI/ZLFR090.

Este programa tem por objetivo reprocessar as notas fiscais já enviadas para o COMPLY, que estavam sem as informações de Conta Contábil e Centro de Custo, ou com as mesmas incorretas.

Os dados gerados por este novo extrator tem um indicador de Reprocessamento, e para isso o campo INF_TP_CARGA da tabela /PWSATI/ZSATI001 será preenchido com “R”.

Ao ser transferida para o COMPLY, tabela intermediária, a nota será verificada e existindo nas tabelas definitivas, será atualizada, para os campos INI_CTA_CTB e INI_CENTRO_CUSTO.

/PWSATI/ZLFR090

O processamento deve ser realizado por documento (docnum) ou por período.

Na sequência processar a extração do Comply.

Atenção: A atualização será realizada sempre que a nota fiscal for identificada na base de dados do COMPLY, independente do período estar aberto ou fechado.

Exemplo:

Notas processadas pelo programa de carga retroativa => /PWSATI/ZLFR090

Informações Complementares

Para ativação deste tratamento é necessário que ambos os ambientes sejam atualizados, de forma simultânea, SAP e Comply, independente da ordem de aplicação. Para essa atualização simultânea, segue a Nota relacionada ao Comply / Versão XML:

Nota 010282.