Descrição

Na centralização de movimento, toda a apuração de Indiretos será centralizada numa única Filial, que será a Filial cadastrada como "centralizadora".

Deverá ser configurada apenas a obrigação LVR_MOD9, mas no Encerramento de Indiretos, todo o movimento de Entradas, Saídas e a apuração de todos os impostos serão considerados na Filial Centralizadora.

Exemplo: Livros de Entrada, Saída, Modelo8 e Modelo9.

                                                                                                                                                                 Atenção: A Centralização de Movimento não poderá ser efetuada se houver Apuração de CIAP.

Cadastro para Centralização de Filiais

Acessar do menu: Cadastros Básicos > Centralizar Dados

Clicar em “Novo”  

Centralizadora: Informar o código da Matriz e Filial Centralizadora;

Origem: Informar o código da Matriz e Filial Centralizada;

Parâmetros

Vigência Inicial: Informar a data inicial da centralização (deverá ser informado o primeiro dia do mês);

Vigência Final: Não preencher. Deverá ser preenchido na data que a Filial for descentralizada (deverá ser informado o último dia do mês);

Cód.Tipo Obrigação: Preencher com o código LVR_MOD9.

Selecionar a opção “Centralizar Movimento” e clicar em Salvar.

Esta parametrização deverá ser efetuada para cada Filial centralizada.

Deverão ser centralizadas somente Filiais localizadas na mesma UF.

Associar Processo Matriz x Filial

Para efetuar a apuração de Indiretos, serão considerados somente os processos associados à Filial Centralizadora.

Os processos poderão ser associados às Filiais centralizadas, mas serão considerados apenas para permitir a geração eventual dos mesmos, com o movimento de cada Filial.

Configuração de Contratos

Configurar os contratos somente para a Filial centralizadora.

Será necessário verificar o cenário das filiais participantes da centralização, pois a leitura de todas  as configurações terão como base os contratos da Filial Centralizadora.

Ex: APUR_ENT, APUR_SAI, APUR_ICMS, APUR_IPI, APUR_FECP; APUR_DIFAL, etc.

Se houver contratos configurados para filiais centralizadas, os mesmos serão desconsiderados.

Geração de Processos de Apoio / Livros Fiscais

Eventual

Na geração eventual da Filial Centralizadora será apresentado todo o movimento das Filiais Centralizadas e  o movimento da própria centralizadora.

Na geração eventual das Filiais Centralizadas será apresentado somente o movimento da própria Filial.

Os dados gerados para as Filiais centralizadas terão como base nas configurações (Contratos, Condições de Negócio e parâmetros)  existentes na Filial centralizadora.

Oficial

Executar o Encerramento de Indiretos somente para a Filial centralizadora, que assumirá todos os valores das filiais centralizadas. Nela serão apresentados os Livros Fiscais, os Processos de Apoio, Ajustes e Guias.

Vide exemplo:

Bloqueio de Período

Após o Encerramento de Indiretos da Filial Centralizadora, o bloqueio de período será efetuado para todas as Filiais (Centralizadora e Centralizadas), ou seja, não será permitida a inclusão, alteração ou exclusão de notas fiscais, ajustes e guias.

Ordenação na Impressão dos Livros Fiscais de Entradas e Saídas

As notas fiscais serão impressas em ordem crescente de Data, Número da NF e CFOP.

Vide exemplo - Livro de Saídas

Movimento da Filial centralidora e duas Filiais Centralizadas.

Para os segmentos que tiverem notas fiscais de saída agrupadas pelo Convênio 115/03,  as NF's serão impressas no final do Livro de Saídas, após finalizar a sequencia das notas fiscais não agrupadas.

Exemplo:

Descentralização

Para descentralizar uma filial será necessário informar a vigência final, na tela de Centralizar Dados.

A partir da data de vigência final informada, a Filial deixará de ser considerada na Centralização por Movimento.

Filiais centralizadas não poderão ser descentralizadas dentro de um período encerrado.

A partir da data da descentralização, a Filial descentralizada deverá conter suas próprias configurações de Contrato, Condições de Negócio, Guias, Parâmetros, etc.

Gravação de VALORES para GIAS e SPED FISCAL

O resumo da apuração, ajustes e guias serão gravados nas respectivas tabelas, somente para a Filial Centralizadora. As Filiais centralizadoas não conterão dados.