Descrição

1. Processo para criação de fichas com crédito extemporâneo, quando a nota fiscal foi escriturada incorretamente.

O Processamento de Fichas eventual será complementado com a inclusão de uma tela, para que o usuário possa criar fichas com Crédito Extemporâneo, quando a escrituração da nota fiscal foi executada de forma incorreta, ou com algum parâmetro incorreto, o que impossibilitou a criação da ficha no período de entrada da nota. Exemplo: utilização de CFOP / IVA não parametrizado, ou grupo de produto 2 - Uso e Consumo.

Para atendimento foi desenvolvida tela para identificação unitária das notas, e criação das fichas, sem considerar a validação por CFOP/IVA, e Grupo de Produto.

As demais validações como dados de imobilizado no item, tipo de lançamento igual a 3 - Outras, valor de ICMS maior que R$ 0,48, entre outras, continuam a ser utilizadas nestas notas.

PROCEDIMENTO

Caminho: Central > Processamento de Fichas CIAP – Eventual > Crédito extemporâneo – escrituração incorreta.

No Processamento de Fichas CIAP – Eventual, o usuário utilizará a tela desenvolvida para indicar as notas fiscais que serão criadas fichas com o crédito extemporâneo. Para isso o período em que o usuário fará a indicação da nota deve estar aberto, e o período imediatamente anterior deve estar encerrado. Exemplo: Criação de fichas em Novembro//2017, da nota escriturada errada em Janeiro/2017.

Neste cenário o período de Novembro/2017 deve estar aberto, e o período de Outubro/2017 deve estar encerrado.

Caso o período anterior não esteja encerrado, o sistema apresentará a mensagem: “Período anterior não encerrado. Por favor, verifique o último mês da filial que consta em aberto, para busca das notas e criação das fichas com parcelas extemporâneas”;

Estando o período anterior encerrado, a seguinte tela será apresentada:

Crédito Extemporâneo - Escrituração Incorreta

Quadro: Informações da Nota Fiscal

Neste quadro o usuário fará a pesquisa da nota fiscal que foi escriturada incorretamente e não gerou ficha.

• Período – Formato MM/AAAA – Campo Obrigatório;
• Nota Fiscal – Campo Obrigatório;
• Série – Campo não obrigatório;
• Subsérie – Campo não obrigatório;

Após o preenchimento dos campos, o usuário deve clicar no botão Pesquisa, ou usar a tecla “Enter”, assim o sistema pesquisará a(s) nota(s) para a filial e período (mês) informados, conforme abaixo:

• Notas Fiscais de Entrada;
• Status Ativo;

Quadro: Notas Fiscais Pesquisadas

Este quadro apresentará os dados das notas fiscais encontradas:

• NF – Número da nota fiscal
• Série
• Subsérie
• Data de Entrada
• Data Emissão
• CFOP
• Código Fornecedor
• Nome Fornecedor
• Status
• Valor ICMS
• Valor ICMS ST
• Valor ICMS Diferencial

O usuário deverá escolher a nota fiscal que será criada ficha com crédito extemporâneo, utilizando duplo clique do mouse na linha da nota.

Caso o sistema apresente mais de uma linha, e o usuário escolha apenas uma, para continuar a pesquisa por novas notas, basta seguir os procedimentos indicados no quadro Informações da Nota Fiscal, pois o sistema limpará automaticamente as notas pesquisadas.

Ao efetuar duplo clique na nota:

• O sistema moverá as informações da nota escolhida do quadro Notas Fiscais Pesquisadas, e incluirá a nota no quadro abaixo.

Quadro: Fichas – Crédito Extemporâneo

Este quadro apresentará os mesmos dados da nota fiscal escolhida pelo usuário no quadro Notas Fiscais Pesquisadas.

O quadro guardará as notas fiscais escolhidas em cada pesquisa, e ao final da escolha das notas o usuário clica em Salvar. O sistema apresentará mensagem indicando que as notas foram salvas, e retornará para a tela de processamento, então o usuário clica em processar, e o sistema utilizando os dados indicados na tela criará as fichas conforme verificações definidas no tópico REGRAS.

Observações

Caso o usuário clique no botão Cancelar, o sistema retornará para a tela de Processamento de Fichas – Eventual sem criar as fichas para as notas informadas, marcando novamente a opção padrão Verifica novas fichas de Ativo.

Não serão criados neste quadro controle de deleção de notas, caso o usuário escolha erroneamente uma nota fiscal:

• Deverá clicar no botão Cancelar, e reiniciar o processo de busca de notas;
• Ou criar as fichas inclusive com a nota escolhida erroneamente e, com o período ainda aberto excluir as fichas desta nota através da tela de Movimentações das Fichas, opção Exclusão de Fichas por Nota Fiscal.

REGRAS

Após a indicação das notas fiscais na tela o sistema, independente da parametrização por CFOP ou IVA, incluirá as fichas conforme segue:

• Não validará as condições de negócio das estruturas fch_ciap_iva e fch_ciap_cfop quando parâmetro ficha_criação_status igual a Ativa;
• Não validará o Grupo de produto = 3;
• Preencherá o campo crédito extemporâneo da tela de Manutenção de Fichas com ‘S’;
• Preencherá o campo Sistema Origem com o código “EI” indicado crédito extemporâneo de escrituração incorreta;
• Preencherá o campo de início de compensação e data de criação com a data do primeiro dia do período informado na tela Central;

As demais validações para criação da ficha serão mantidas, como ficha já existente para a nota fiscal, tipo de lançamento igual a 3, obrigação de preenchimento dos Dados de Imobilizado na nota fiscal, etc., portanto, caso a ficha não seja criada, consultar o log de validação, tópico 1.5. CIAP – LOG PROCESSAMENTO DE FICHAS do Manual do Usuário CIAP.

IMPORTANTE

• Para o cálculo correto das parcelas extemporâneas, é imprescindível que todos os períodos possuam o fator de crédito, caso não seja encontrado o fator, a ficha não será criada, e será indicado no Log de validação a mensagem: “Foram encontrados períodos sem cálculo de fator de crédito, por favor, identificar os mesmos através da pesquisa da tela Fator de Crédito”.
• Este processo criará as fichas com indicação de crédito extemporâneo, as parcelas extemporâneas serão criadas no encerramento do CIAP.
• Conforme indicado, mesmo na utilização deste processo, o sistema validará a criação de fichas bloqueadas, através das condições de negócio das estruturas fch_ciap_iva e fch_ciap_cfop quando parâmetro ficha_criação_status for igual a Bloqueada, neste caso as fichas serão criadas com o Status 07 – Bloqueado, e não serão criadas parcelas extemporâneas, seguindo o processo normal de bloqueio. A ficha possuirá na capa a indicação de crédito extemporâneo, assim como o código “EI” no campo de Sistema Origem apenas para determinação da utilização do processo. Portanto, após a criação da ficha, o usuário deverá desbloquear a mesma, e as parcelas iniciarão em 1/48, uma vez que fichas bloqueadas não dão direito a crédito extemporâneo.

2. Melhoria na tela Movimentações das Fichas

Alterado o formato e inseridas melhorias para a utilização da tela.

Caminho: Apurações > CIAP > Movimentações das Fichas

• A tela foi alterada do estilo pop-up para padrão do sistema;
• Melhorada a navegação, incluindo a utilização da tecla TAB na movimentação entre os campos;
• As opções de movimentação foram deslocadas para baixo das opções de pesquisa, ordenando o procedimento executado pelo usuário;
• O campo de Nota Fiscal foi desvinculado da pesquisa padrão, possibilitando ao usuário modificar a nota sem que a tela seja apresentada, os demais campos continuam vinculados à pesquisa padrão.
• Após pesquisar alguma informação ou executar uma movimentação, os dados digitados anteriormente (Matriz, Filial, Período, etc.) serão mantidos;
• Tratada a busca de matriz e filial pelo botão de rolagem, que não apresentava todas as matrizes e/ou filiais;

Lembrando: Os campos Matriz e Filial, e ao menos Período ou Nota Fiscal são obrigatórios para a pesquisa, os dados de imobilizado são complementares;

Informações Complementares

ATENÇÃO

A nota foi publicada originalmente em 30/11/2017 ás 17:11:09, e alterada em 13/12/2017 ás 16:11:00.

A alteração executada foi a inclusão da Nota 009924 como pré-requisito, não informada na publicação original, porém, não houve qualquer modificação em relação ao programa liberado e a aplicação da request desta nota.

Aos clientes que já aplicaram a request 692948 (desenvolvimento desta nota) pedimos que apliquem a nota 009924, antes da utilização do processo.