Descrição

Este relatório tem por finalidade listar as notas fiscais de Entradas e Saídas, considerando os status ativo, cancelado, inativo e denegado e apresentando os dados de todos os Impostos Indiretos e PIS/COFINS.

Acesso

Clicar em uma das abas abaixo:

Integração, Cadastros Básicos, Apurações, Obrigações ou Inteligência Fiscal.

Exemplo: Aba Apurações

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Selecionar o relatório STG0003 – Relação de Notas Fiscais em:  Relatórios Estáticos > Relatórios.

Regras

O relatório lista as notas fiscais de Entradas e Saídas que contém lançamentos dos seguintes impostos:

01 - I CMS;

02 -IPI;

03 - ST;

04 -DIFAL;

C2 -ICMS/ST-ENTRADA APURADO;

C3 - ICMS/ST-ENTRADA RECOLHIDO;

E8 - ICMS ANTECIP. VAREJISTA;

E9 -  ICMS ANTECIP. ATACADISTA;

F1 - ST RETIDO ATACADISTA;

G5 - ICMS-ST Antecipado s/ Entrada;

09 - PIS;

10 - COFINS;

J6 - Diferença de Alíquota - Origem;

J7 - Diferença de Alíquota - Destino.

Estão disponíveis as seguintes opções de filtro:

Matriz: Preenchimento obrigatório;

Filial: O código da Filial não é obrigatório. Não deverá ser preenchido, se a geração do relatório for por Matriz;

Na geração por Matriz há a quebra de página por Filial. É demonstrado o código da Filial no cabeçalho do relatório;

Data Inicial/ Data Final: Informar o período Inicial e Final;

Considerar a Observação da Nota Fiscal: Se esta opção for marcada, o relatório validará os códigos de observação utilizados nos lançamentos de notas fiscais.

Será impressa a seguinte informação no cabeçalho do relatório, quando esta opção for marcada: “Considerar Observação da Nota Fiscal”.

Tipo de Filtro

No campo Tipo de Filtro são demonstradas as seguintes opções:

Condição de Negócio / CFOP Único: A seleção destes filtros não é obrigatória. Se houver indicação de Condição de Negócio ou CFOP, o relatório irá demonstrar todo o movimento de notas fiscais de entrada e saída do período informado.

Filtro Condição de Negócio:

Selecionar a condição de negócio desejada, que deverá ser cadastrada previamente, através da obrigação (condição de negócio) GEN_RELAT – Execução Genérica de Relatórios.

Caso a estrutura de condição de negócio acima seja utilizada como filtro, serão considerados somente os itens da NF com CFOP´s cadastrados.

O relatório demonstra o movimento de Entradas e Saídas, para Condições de Negócio com CFOP´s com ambas direções (Entrada e Saída).

CFOP Único: Lista os itens das notas fiscais com CFOP indicado;

Parceiro: Preenchimento não-obrigatório. Caso informado, o relatório irá considerar somente este para demonstração.

Status: Preenchimento não-obrigatório. Caso informado, haverá quebra de páginas para demonstrar cada status, imprime um sub título e ordenação abaixo:

01 - Notas fiscais Ativas;

02 - Notas Fiscais Inativas;

03 - Notas Fiscais Canceladas;

22 - Notas Fiscais Inutilizadas

23 – Notas Fiscais Denegadas.

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