COMPLY - Nota 013153

Módulo: Indiretos

Funcionalidade: Apuração

Data/Hora da Publicação: 28/05/2020 16:10:10

Data/Hora Última Alteração: 28/05/2020 16:10:10

Descrição da Nota: Tratamento efetuado no processo do Diferencial de Alíquota, na apuração do estado de São Paulo, pois apresentava diferença de arredondamento no relatório sintético, impactando no valor do ajuste PN41-DIFAL Débito SP e nos registros E111 e E113 do SPED Fiscal.

Sintoma

 

Apresentava valores divergentes no total de débitos do relatório sintético. Arredondava o total, quando deveria apresentar a soma exata dos valores destacados no item das notas fiscais.

 

Relatório analítico (correto):

 

 

Relatório sintético (incorreto)

 

Solução

 

Foi efetuado tratamento no processo do Diferencial de Alíquota,  apuração de SP, para que o relatório sintético não efetue arredondamentos, apresente valores idênticos ao relatório sintético.

 

Relatório sintético após correção:

 

 

Versões Tratadas

4.00.00.0000

Pré-Requisitos

Produto:

Nota

Descrição

Nota 13108
Foram efetuados os seguintes tratamentos na Portaria CAT 42/18: 1) Inclusão de regra para a coluna 21 (Ficha 3), para considerar notas fiscais de entrada fora do período de apuração, para cálculo do valor de confronto das operações de saída, para os enquadramentos 2-Fato gerador não realizado e 4-Saída para outro estado; 2) Correção para apresentar o saldo inicial de estoque de produtos sem movimento no período.

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01

704016 - STI_DLL_APUR_DIFAL_261712