Descrição

Seguem algumas alterações realizadas no Extrator de Indiretos, disponibilizados no release 4.00.05.0011:

1. Tratamentos para atender ao REINF.

1. Adequação no Extrator de Indiretos para obter informações de retenção do imposto INSS para notas fiscais de serviço sem o imposto destacado na nota fiscal.

Na transação /PWSATI/ZLFM037 foi alterado a camada de apresentação para melhor organização dos parâmetros pertinentes ao tratamento de impostos.

• Aba Código de Imposto – De/Para - Parametrização referente ao DE/PARA dos impostos tratados no SAP x Comply conversão dos impostos identificados no SAP para a forma que o Comply necessita receber a nível de nota/documento (tabela /PWSATI/ZLFT058);

• Aba Impostos Retidos – “Tela Nova” Parametrização da categoria do imposto retido, código do imposto retido e imposto Comply. Obter informações de imposto retido sem destaque em nota/documento de INSS (tabela /PWSATI/ZLFT121).

Incluído tratamento no programa /PWSATI/ZLFM037 para cenários de nota fiscais de serviço no fluxo de emissão de saída, que seja verificado através do documento contábil juntamente com a parametrização na aba Impostos Retidos. Na tabela WITH_ITEM (Impostos Retidos – Tabela SAP) obter informações do imposto de INSS é gravar na tabela /PWSATI/ZSATI007 com o código do imposto Comply atribuído K8 ou K9.

Recomendação: Essa nova tela foi criada para atender a interface Integração x REINF, referente as informações de retenção do INSS.

Parametrização

Parametrização somente para extração de imposto retido de INSS sem destaque na nota/documento.  Incluir a Categoria do Imposto Retido (SAP), Código de Imposto Retido  (SAP) e o Código do imposto do Comply.

Códigos dos Impostos Retidos no SATI

K8 – INSS RETIDOS-SAIDAS

K9 - INSS ADIC. RETIDOS-SAIDAS

2.  Criação do campo INI_COD_SERV_INTERNO na tabela do item da Nota Fiscal.

Criação do campo INI_COD_SERV_INTERNO na tabela /PWSATI/ZSATI010, que será realizado leitura do campo standard J_1BNFSTX-SERVTYPE_OUT (Código do Serviço Prestado).

No momento da extração será verificado para as notas fiscais de serviço, o valor parametrizado na aba “Código de Imposto DE/PARA” referente ao Tipo de imposto (TAXTYP) atribuído na linha do imposto 08. Será realizado pesquisa na tabela J_1BNFSTX referente ao campo SERVTYPE_OUT utilizando o tipo de imposto parametrizado para obter o valor do campo SERVTYPE_OUT para popular a tabela /PWSATI/ZSATI010. INI_COD_SERV_INTERNO.

1.  Criação dos campos ‘INF_TP_OBRA’ e ‘INF_CNO_OBRA’ na tabela da capa da Nota Fiscal. 

Criação dos campos ‘INF_TP_OBRA’ e ‘INF_CNO_OBRA’ na tabela /PWSATI/ZSATI001 o preenchimento desses campos é tratamento via exit, não temos campos standard para o preenchimento dos mesmo.

Pontos de Exit: ‘ZYLFSATI01’

2. Tratamento realizado para a carga retroativa da Conta Contábil Implementação do Munícipio de Origem e Destino para conhecimento de Transporte.

Tratamento realizado na Interface de Notas Fiscais (Entrada, Saída, Saída Serviços e Entrada Serviços) para atender a carga retroativa da Conta Contábil e Código do município de origem e destino.

Regra:

Para Notas Fiscais que já constam no COMPLY e não foram processados com os dados da carga da Conta Contábil e Código do município de origem e destino, poderá acessar a transação /PWSATI/ZLFR090 para realizar a carga retroativa, da seguinte forma:

1. Acessar a transação /PWSATI/ZLFR090
2. Informar empresa desejada
3. Informar filial desejada
4. Informar o docnum que será processado os dados da conta contábil e centro de custo
5. Executar o programa

O Extrator da Carga Retroativa, no SAP deverá ser executados para os documentos ou período desejado.

O Comply irá identificar a execução da carga retroativa da seguinte forma:

• Identificar documentos nas tabelas intermediárias com o campo INF TP CARGA igual a “R”;
• Existindo a nota já na tabela definitiva do Comply, os campos de Conta Contábil e Código do município de origem e destino serão atualizados.

3. Novo tratamento para o processamento da Conta Contábil, atendendo ao cenário de Nota Fiscal de entrada de serviço, sem material atrelado.

Para cenário de nota fiscal de entrada de serviços sem dados de material atrelado, o produto disponibilizou tratamento para processar os dados da Conta Contábil pelo pedido de compra de serviço.

Para atender ao cenário, a categoria do item no documento de compra deverá conter os resultados ‘D’ ou ‘9’ => Prestação de Serviços (tabela standard EKPO, campo PSTYP).

Exemplificamos o docnum 71176 contendo as informações.

4. Melhoria no processamento da Conta contábil, por material de compra, incluindo o item do pedido.

Atualmente o Extrator não realizada a leitura do item do pedido para processar os dados da Conta Contábil por material de compra. A partir desta aplicação foi disponibilizado esta regra no programa. Este cenário irá atender somente ao processamento de dados pelo ‘Pedido de Compra’.

5. Adequação realizada para extrair o cancelamento em Notas Fiscais de Serviços canceladas, utilizando o campo ‘NFENUM’.

No Extrator de Indiretos, as Notas Fiscais de Serviço canceladas somente eram extraídos os registros que constava na tabela 'J_1BNDOC', campo 'NFNUM'. A partir desta aplicação a Interface também irá realizar a leitura da tabela 'J_1BNFDOC', campo 'NFENUM', para casos de nota fiscal de serviço que estejam ativadas como eletrônica.

Informações Complementares

Para ativação deste tratamento é necessário que ambos os ambientes sejam atualizados, de forma simultânea, SAP e Comply, independente da ordem de aplicação. Para essa atualização simultânea, seguem as Notas relacionadas ao Comply / Versão XML:

• Indiretos => Nota 010691 (XML 8.0);
• Carga Retroativa => Nota 010702 (XML 2.0)