Descrição

Relatório de INSS Apuração Mensal

A criação do parâmetro geração_guia_relatório_filial possibilitou para a Apuração do INSS a seleção da opção desejada para o tipo de Apuração do INSS se por Filial ou por Matriz, conforme liberação da Nota 010488.

E para melhoria os relatórios da Apuração do INSS foram tratados para apresentar o Código, a Razão Social e o CNPJ da Filial no cabeçalho, quando o parâmetro geração_guia_relatório_filial estiver igual a SIM.

Sendo assim, a informação da Filial será demonstrada na Central e nos relatórios para identificação da Filial.

Central

Relatório

Relatório de INSS Apuração Mensal

Parte:  Fornecedor PJ – Conferência dos eventos do Reinf

O desenvolvimento da parte, Fornecedor PJ-Conferência dos eventos do Reinf, tem como objetivo auxiliar a conferência dos dados da Apuração do INSS com os dados do relatório do evento R2010 na parte de RESUMO DAS RETENÇÕES DO INSS PARA CONFERÊNCIA COM A APURAÇÃO DOS RETIDOS.

Esclarecimentos:

• É demonstrada no relatório de INSS Apuração Mensal
• É demonstrada no relatório Demonstrativo do INSS Mensal
• Considera somente os Fornecedores do Tipo PJ
• Considera os Documentos com todas as Alíquotas
• Não é demonstrada para as demais Obrigações de ISS e DARF.
• Não considera os valores não retidos dos Documentos com Processos Judiciais
• Esta parte do relatório não é apresentada quando o parâmetro geração_guia_relatório_filial estiver igual a SIM, somente para quando estiver igual a Não, ou seja para a geração por Matriz.
• As totalizações são por Fornecedores e Total Geral.
• A ordenação é por CNPJ do Parceiro, CNO da Obra, Receita e Alíquota.

Conferência da Apuração do INSS com a nova parte

Para conferir é necessário verificar se o resultado da somatória das colunas:

Vlr. Retenção Total + (nova parte de Fornecedor PJ)

Vlr. Retenção Outras Alíq. + (nova parte de Fornecedor PJ)

Valor INSS dos Fornecedor PF (parte de Guias geradas)

= ao Total da coluna Valor INSS ou (parte de Guias geradas)

= ao Total da coluna Valor Imposto (parte de INSS Apuração Mensal)

Dados para demonstração do Reinf

O resultado da somatória da coluna de Valor Retenção do Monitor é de R$ 241.346,26, o mesmo valor demonstrado no relatório do Reinf para o evento R-2010, na parte do Resumo das Retenções do INSS para conferência com a Apuração dos Retidos.

Relatório:

Apuração INSS Mensal - Fornecedor PJ - Conferência dos eventos do Reinf

Neste exemplo temos mais dois relatórios para Condições de Negócios com Categorias diferentes.

Esta parte do relatório tem como objetivo auxiliar a conferência dos dados da Apuração do INSS com os dados do relatório do evento R2010, na parte de RESUMO DAS RETENÇÕES DO INSS PARA CONFERÊNCIA COM A APURAÇÃO DOS RETIDOS.

Esta nova parte do relatório Fornecedor PJ-Conferência dos Eventos do Reinf, auxilia a análise dos Documentos com Alíquotas diferentes das que são solicitadas para o Reinf.

A coluna de VLR.RET.OUTRAS ALÍQ demonstra as Retenções que não estão no Reinf e que necessitam de análise.

O resultado da somatória da coluna de Valor Retenção do Monitor é de R$ 241.346,26, o mesmo valor demonstrado no relatório do Reinf para o evento R-2010, na parte do Resumo das Retenções do INSS para conferência com a Apuração dos Retidos.

Importante

Esclarecemos que a informação demonstrada na coluna CNO-Obra é considerada do campo Cadastro Nacional de Obra do Documento.

Caso a informação do CNO/CEI esteja informada no cadastro da Unidade Organizacional favor abrir chamado.